发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
关于工银瑞信绝对收益策略混合型
发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年3月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银瑞信绝对收益混合发起 | ||
基金主代码 | 000667 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2015年3月9日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2015年3月9日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2015年3月9日 | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护投资者利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银绝对收益A | 工银绝对收益B | |
下属分级基金的交易代码 | 000667 | 000672 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
注:1、本基金2015年3月9日起限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额为100万元。
2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2015年3月9日起,对工银绝对收益混合发起基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银绝对收益混合发起基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2015年3月4日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“信邦制药002390”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费) ,
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一五年三月六日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米”)协商一致,决定自2015年3月16日起,通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金的投资者给予前端申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下下述开放式基金的投资者。
二、适用基金
本公司通过数米销售的所有开放式证券投资基金
三、优惠活动时间
优惠活动时间:2015年3月16日开始,具体结束时间以数米或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动,以数米或本公司最新公告为准。
四、具体优惠措施
1、自2015年3月16日起,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金时,享有申购费率最低0.3%的优惠费率,原申购费率等于或低于0.3%(包括0费率)的,或者为固定费率的,则按原费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过数米基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、本次费率优惠活动仅限于基金的申购业务,不包括基金定投、转换业务及其他业务的费率。
3、优惠活动详情请参见数米的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
五、重要提示
1、当发生限制申购或暂停申购的情形时,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金时申购业务将可能受到影响,请投资者详阅相关公告的规定。
2、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
3、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金申购业务的手续费,不包括基金定投、转换业务等其他业务的手续费。
4、费率优惠活动解释权数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
5、费率优惠活动期间,业务办理的流程以数米基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件
六、投资者可通过以下途径咨询详情
1、杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年3月6日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米”)协商一致,决定自2015年3月16日起,通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金的投资者给予前端申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下下述开放式基金的投资者。
二、适用基金
本公司通过数米销售的所有开放式证券投资基金
三、优惠活动时间
优惠活动时间:2015年3月16日开始,具体结束时间以数米或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动,以数米或本公司最新公告为准。
四、具体优惠措施
1、自2015年3月16日起,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金时,享有申购费率最低0.3%的优惠费率,原申购费率等于或低于0.3%(包括0费率)的,或者为固定费率的,则按原费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过数米基金销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、本次费率优惠活动仅限于基金的申购业务,不包括基金定投、转换业务及其他业务的费率。
3、优惠活动详情请参见数米的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
五、重要提示
1、当发生限制申购或暂停申购的情形时,投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)申购本公司旗下基金时申购业务将可能受到影响,请投资者详阅相关公告的规定。
2、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
3、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金申购业务的手续费,不包括基金定投、转换业务等其他业务的手续费。
4、费率优惠活动解释权数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
5、费率优惠活动期间,业务办理的流程以数米基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件
六、投资者可通过以下途径咨询详情
1、杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年3月6日