证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-004

  张家界旅游集团股份有限公司

  2014年年度报告摘要

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）2014年我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，国内游进入稳定增长期，面对新常态下的市场形势张旅集团也丝毫不敢松懈,加大整合营销力度，推出“旅游新发现”线路新产品；抓紧建设项目进程，杨家界索道建成和张国际酒店装修改造完成同在4月份开业营运产生收入给公司注入了新的活力；与此同时继续狠抓严控成本不放松。

  公司董事会根据公司实际，在年初就制定了明确和清晰2014年主要工作目标和任务: 1. 抓资源、抓项目，主要是抓好已有项目的提质升级，确保新项目的开业运营；2. 整合营销，抢抓市场，把抓市场作为抓收入的主要工作，抓营销作为抓收入的手段；3. 拓宽融资渠道，保证项目和运营资金使用；4. 完善人力资源管理体系；5. 抓管理， 依法经营、依规管理；6. 抓安全，细抓安全，重点提高员工安全意识，明确安全责任，落实安全工作清单任务，防止重特大安全责任事故发生。通过董事会和管理层一年的努力，以上主要工作任务均得以圆满完成。

  （二）在狠抓项目方面，杨家界索道已于2014月4月18日试营业，索道按期投入运营，打开了武陵源核心景区的西部通道，为公司带来了可观的现金流；张家界国际大酒店于4月8日重新开业；张家界市游客中心体系项目已于2014年5月6日八届七次董事会审议通过，2014年5月12日在2013年度股东大会审议通过，正在稳步建设中，预计2015年旺季如期开业纳客；宝峰湖提质改造项目已于2014年开工建设，且进展顺利，预计2015年旺季广场入口及停车场可投入使用；张家界中旅改制完成，目前基本实现既定改制目标。

  （三）在强化制度方面，公司遵循《公司法》、《证券法》等法律法规要求，按时完成了信息披露工作；继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，在《公司章程》和公司内部控制制度的规范下，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制和内部控制体系，确保公司实现可持续发展。截止报告期末，公司内部控制制度符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险控制的要求，经中介机构审核就内控制度的健全性和执行的有效性出示了肯定意见的评价报告。

  （四）在战略制定方面，公司已于2014年2月21日八届六董事会审议通过《张家界旅游集团股份有限公司中长期发展战略规划》，为公司中长期发展指明了方向。

  （五）在营销方面，围绕“营销突破年”的总体思路和具体要求，实现了品牌形象知名度的提升和突破。推出新产品，以杨家界独特地貌“峰墙”为切入点，打造了“张家界新发现”品牌，并以“峰林”、“峰丛”、“峰墙”、“峰湖”为卖点，借势推出了“张家界新发现”旅游新产品，中央电视台《新闻联播》报道了峰墙奇观，全国50多家主流媒体对“新发现”产品进行了重点或专题报道，为集团2014年旅游促销打开了良好的局面；精心策划、筹备举办“中韩高尔夫张家界极限19洞名人挑战赛”等大型赛事活动，取得了轰动效应和良好的社会反响及后续影响力。

  （六）在经营管理方面，继续加大“安全、服务、效益”管理，同时注重提高员工服务意识和服务水平，提高游客满意度,在获得“全国青年文明号”、“全国创先争优先进基层党组织”的基础上，又荣获了“省长质量奖”称号；并实现了有效的控制成本费用。2014年，全年实现营业务收入48,400.94万元，实现净利润(归属于上市公司股东的净利润) 6,050.96万元。

  （七）经营目标完成情况及分析报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。公司实现营业收入48,400.94万元，较上年同期50,031.99万元减少1,631.05万元（主要是旅行社团队收入减少6,657.85万元），减幅3.26%；较计划57,895.04万元减少9,494.1万元，减幅16.40%；实现净利润(归属于母公司) 6,050.96万元，较上年同期5,220.61万元增长830.35万元，增幅15.91%,较上年同期收入减少和利润增长的主要原因是：

  1.2014年旅游市场“理性回归”， 公司积极把握张家界旅游升温的形势，整合营销，抢抓市场，在旅行社业务和团队游客急剧下降的前提下公司下属主要景区景点游客接待量不断增长，其中环保客运游客接待购票人数为292.81万人次,较上年同期267.73万人次增长25.08万人次，增幅9.37%；实现营业收入17,834.79万元,较上年同期16,433.65万元增长1,401.14万元，增幅8.53%。宝峰湖景区游客接待量为56.24万人次,较上年同期47.90万人次增长8.34万人次，增幅17.42％；实现营业收入5,071.69万元,较上年同期4,029.91万元增长1,041.78万元，增幅达25.86%。十里画廊观光电车游客接待量为108.82万人次,较上年同期99.69万人次增长9.16万人次，增幅9.16%；实现营业收入4,836.07万元,较上年同期4,470.96万元增长365.11万元，增幅8.17%。杨家界索道当年接待游客33.93万人次；实现营业收入2,263.16万元。张家界国际大酒店实现营业收入954.35万元。

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  2. 新《旅游法》实施，旅游市场一系列鼓励政策的出台，旅游消费市场需求发生巨大变，周边游、自由行、自驾车游客快速增长，公款消费的减少、旅行社招徕团队大幅减少。本报告期，张家界中旅完成营业收入19,433.24万元，较上年同期26,091.09万元减少6,657.85万元，减幅25.52%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  根据公司第八届临时董事会审议批准通过的《关于会计政策变更的议案》，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

  上述会计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

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  接上表：

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  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期公司出资人民币500万元设立了张家界游客中心有限公司，合并范围比上期增加1家公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用