（上接B6版）

资本公积	482,865,748.36	54,290,513.40	54,290,513.40	325,494,988.40
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	267,610,739.84	268,192,829.04	240,749,433.65	217,475,877.56
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,143,330,977.76	1,037,436,054.85	863,036,409.28	889,581,340.06
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	2,801,549,465.96	2,267,661,397.29	2,065,818,356.33	1,886,423,206.02
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	2,801,549,465.96	2,267,661,397.29	2,065,818,356.33	1,886,423,206.02
负债和所有者权益总计	6,163,182,884.98	5,813,356,673.38	5,365,655,372.20	5,638,047,913.49

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	254,024,543.13	334,697,249.58	321,845,984.62	398,384,086.48
其中：营业收入	254,024,543.13	334,697,249.58	321,845,984.62	398,384,086.48
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	177,975,220.72	263,707,393.03	261,012,303.84	262,066,273.45
其中：营业成本	26,294,149.15	36,269,352.40	35,947,802.35	35,298,023.53
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	13,913,774.35	18,895,204.73	18,729,216.53	21,825,622.53
销售费用	-	-	-	-
管理费用	9,706,191.57	15,071,326.30	14,902,350.57	15,924,732.68
财务费用	126,340,165.00	196,148,998.24	194,571,880.20	191,654,513.14
资产减值损失	1,720,940.65	-2,677,488.64	-3,138,945.81	-2,636,618.43
加：公允价值变动收益	642,779.95	-899,813.00	570,090.42	122,939.07
投资收益	129,005,753.61	228,762,607.95	181,849,717.65	256,820,170.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,046,008.32	141,182,856.96	104,732,935.49	79,253,620.83
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	205,697,855.97	298,852,651.50	243,253,488.85	393,260,922.45
加：营业外收入	484,000.00	3,290,846.30	1,903,916.28	412,735.20
减：营业外支出	2,892.96	22,316.25	22,057.40	500,386.50
其中：非流动资产处置损失	-	22,316.25	11,631.70	386.50
四、利润总额	206,178,963.01	302,121,181.55	245,135,347.73	393,173,271.15
减：所得税费用	12,440,715.31	27,658,780.59	12,393,802.42	37,622,823.48
五、净利润	193,738,247.70	274,462,400.96	232,741,545.31	355,550,447.67
归属于母公司股东的净利润	193,738,247.70	274,462,400.96	232,741,545.31	355,550,447.67
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2134	0.3024	0.2564	0.3917
（二）稀释每股收益	0.2134	0.3024	0.2564	0.3917
七、其他综合收益	-29,127,748.66	-	-21,575,425.00	-5,009,050.00
八、综合收益总额	164,610,499.04	274,462,400.96	211,166,120.31	350,541,397.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,610,499.04	274,462,400.96	211,166,120.31	350,541,397.67
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	223,822,778.33	470,265,718.74	419,839,882.54	762,770,113.74
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,417,796.04	30,536,115.48	12,976,416.38	4,560,573.48
经营活动现金流入小计	261,240,574.37	500,801,834.22	432,816,298.92	767,330,687.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,616,897.03	71,290,373.32	76,396,054.06	214,967,374.73
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	18,624,496.29	25,023,592.16	25,400,017.07	23,465,671.40
支付的各项税费	35,547,110.80	32,006,845.96	50,560,177.88	58,142,154.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,101,972.05	118,207,327.88	51,228,855.07	8,196,056.62
经营活动现金流出小计	61,890,476.17	246,528,139.32	203,585,104.08	304,771,257.69
经营活动产生的现金流量净额	199,350,098.20	254,273,694.90	229,231,194.84	462,559,429.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,436,407,000.00	6,617,793,736.60	679,566,066.74	1,004,388,779.14
取得投资收益收到的现金	58,385,279.37	190,996,998.71	45,540,678.20	17,616,893.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,900.00	5,440.00	1,500.00	28,000,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	382,123,812.65	-	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	7,059,080.94	13,056,817.65
投资活动现金流入小计	1,494,871,179.37	7,190,919,987.96	732,167,325.88	1,073,062,990.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,757.00	2,823,994.81	12,672,194.00	26,514,087.87
投资支付的现金	1,271,227,000.00	6,916,914,536.60	792,494,137.03	911,590,033.57
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	299,715,756.03	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,952,500.00
投资活动现金流出小计	1,272,606,157.00	6,919,738,531.41	1,104,882,087.06	940,056,621.44
投资活动产生的现金流量净额	222,265,022.37	271,181,456.55	-372,714,761.18	133,006,369.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	448,650,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	548,650,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,377,500.00	242,907,500.00	383,900,000.00	621,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,277,710.62	255,580,653.26	232,193,720.57	202,289,311.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,351,334.25	1,264,974.14	1,210,576.71	780,000.00
筹资活动现金流出小计	460,006,544.87	499,753,127.40	617,304,297.28	824,789,311.72
筹资活动产生的现金流量净额	-460,006,544.87	48,896,872.60	-417,304,297.28	-774,789,311.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-38,391,424.30	574,352,024.05	-560,787,863.62	-179,223,513.05
加：期初现金及现金等价物余额	871,750,496.26	297,398,472.21	858,186,335.83	1,037,409,848.88
六、期末现金及现金等价物余额	833,359,071.96	871,750,496.26	297,398,472.21	858,186,335.83

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：
货币资金	832,530,110.47	871,747,151.73	297,222,957.46	858,186,335.83
交易性金融资产	62,987,714.55	29,344,934.60	30,244,747.60	29,674,657.18
应收票据	-	-	-	-
应收账款	38,319,687.55	8,652.49	41,862,875.40	94,204,439.07
预付款项	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	72,600,000.00	-	66,000,000.00	-
其他应收款	44,000,251.18	53,392,705.30	55,735,883.95	11,828,798.05
存货	200,357.39	94,408.96	295,722,589.06	218,099,994.35
一年内到期的非流动资产	84,076.65	-	-	-
其他流动资产	-	-	2,869,948.00	2,269,948.00
流动资产合计	1,050,722,197.79	954,587,853.08	789,659,001.47	1,214,264,172.48
非流动资产：
可供出售金融资产	736,419,155.27	50,088,912.05	79,536,567.37	83,386,522.99
持有至到期投资	-	200,746,666.67	162,092,166.67	290,386,666.67
长期应收款	2,576,454,851.91	2,612,509,507.38	2,384,391,939.32	2,423,455,257.54
长期股权投资	1,399,597,573.44	1,579,967,240.73	1,521,284,383.77	1,182,797,548.28
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	343,381,219.88	354,179,346.54	368,863,847.90	382,636,502.60
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	217,073.57	204,995.50	112,306.30	582,639.76
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	41,667,027.85	42,409,608.58	43,402,574.90	44,403,524.88
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	309,065.88	645,372.48	981,679.08	1,317,985.68
递延所得税资产	1,519,485.69	4,113,304.21	1,469,799.36	1,908,124.17
其他非流动资产	12,908,968.44	12,908,968.44	12,908,968.44	12,908,968.44
非流动资产合计	5,112,474,421.93	4,857,773,922.58	4,575,044,233.11	4,423,783,741.01
资产总计	6,163,196,619.72	5,812,361,775.66	5,364,703,234.58	5,638,047,913.49
流动负债：
短期借款	-	-	-	50,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	61,619,318.21	61,113,689.43	85,557,293.18	85,844,299.66
预收款项	6,908,333.33	32,408,333.33	116,745,465.16	113,497,400.00
应付职工薪酬	16,278,029.72	10,824,932.96	8,117,499.35	8,827,001.59
应交税费	7,462,224.52	19,877,369.54	3,037,214.87	21,883,710.73
应付利息	18,091,324.23	25,735,646.99	6,068,637.91	5,837,780.92
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,484,336.72	4,206,873.52	4,850,681.38	260,667,673.90
一年内到期的非流动负债	36,930,000.00	262,307,500.00	235,907,500.00	318,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	149,773,566.73	416,474,345.77	460,284,291.85	864,557,866.80
非流动负债：
长期借款	2,636,715,000.00	2,636,715,000.00	2,806,022,500.00	2,857,830,000.00
应付债券	449,147,858.32	448,896,185.26	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	125,989,052.68	42,649,278.74	32,584,070.77	29,236,840.67
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	3,211,851,911.00	3,128,260,464.00	2,838,606,570.77	2,887,066,840.67
负债合计	3,361,625,477.73	3,544,734,809.77	3,298,890,862.62	3,751,624,707.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	907,742,000.00	907,742,000.00	907,742,000.00	453,871,000.00
资本公积	482,865,748.36	54,290,513.40	54,290,513.40	325,494,988.40
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	267,610,739.84	268,192,829.04	240,749,433.65	217,475,877.56
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,143,352,653.79	1,037,401,623.45	863,030,424.91	889,581,340.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,801,571,141.99	2,267,626,965.89	2,065,812,371.96	1,886,423,206.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,163,196,619.72	5,812,361,775.66	5,364,703,234.58	5,638,047,913.49

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	254,024,543.13	334,697,249.58	321,845,984.62	398,384,086.48
减：营业成本	26,294,149.15	36,269,352.40	35,947,802.35	35,298,023.53
营业税金及附加	13,913,774.35	18,895,204.73	18,729,216.53	21,825,622.53
销售费用	-	-	-	-
管理费用	9,649,517.58	14,528,658.80	14,908,624.81	15,924,732.68
财务费用	126,340,866.56	196,519,128.37	194,571,770.33	191,654,513.14
资产减值损失	1,720,760.65	-2,893,584.64	-3,139,185.81	-2,636,618.43
加：公允价值变动收益	642,779.95	-899,813.00	570,090.42	122,939.07
投资收益	129,005,753.61	206,009,523.26	181,849,717.65	256,820,170.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,046,008.32	141,182,856.96	104,732,935.49	79,253,620.83
二、营业利润	205,754,008.40	276,488,200.18	243,247,564.48	393,260,922.45
加：营业外收入	484,000.00	25,680,874.59	1,903,916.28	412,735.20
减：营业外支出	2,892.96	22,316.25	22,057.40	500,386.50
其中：非流动资产处置损失	-	22,316.25	11,631.70	386.50
三、利润总额	206,235,115.44	302,146,758.52	245,129,423.36	393,173,271.15
减：所得税费用	12,440,760.31	27,712,804.59	12,393,862.42	37,622,823.48
四、净利润	193,794,355.13	274,433,953.93	232,735,560.94	355,550,447.67
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	-29,127,748.66	-	-21,575,425.00	-5,009,050.00
七、综合收益总额	164,666,606.47	274,433,953.93	211,160,135.94	350,541,397.67

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	223,822,778.33	470,265,718.74	419,839,882.54	762,770,113.74
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,414,894.48	33,199,846.73	12,976,216.15	4,560,573.48
经营活动现金流入小计	261,237,672.81	503,465,565.47	432,816,098.69	767,330,687.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,930,969.11	27,045,216.85	76,371,386.16	214,967,374.73
支付给职工以及为职工支付的现金	18,439,955.36	24,099,401.88	25,324,687.95	23,465,671.40
支付的各项税费	35,544,869.04	31,755,637.56	50,334,085.88	58,142,154.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,797,398.06	118,775,231.41	51,692,114.64	8,196,056.62
经营活动现金流出小计	62,713,191.57	201,675,487.70	203,722,274.63	304,771,257.69
经营活动产生的现金流量净额	198,524,481.24	301,790,077.77	229,093,824.06	462,559,429.53
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	1,436,407,000.00	6,617,793,736.60	679,566,066.74	1,004,388,779.14
取得投资收益收到的现金	58,385,279.37	190,996,998.71	45,540,678.20	17,616,893.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,900.00	5,440.00	1,500.00	28,000,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	396,801,500.00	-	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	7,059,080.94	13,056,817.65
投资活动现金流入小计	1,494,871,179.37	7,205,597,675.31	732,167,325.88	1,073,062,990.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,757.00	2,823,994.81	12,672,194.00	26,514,087.87
投资支付的现金	1,271,227,000.00	6,916,914,536.60	792,494,137.03	911,590,033.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	391,400.00	62,021,900.00	299,753,900.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,952,500.00
投资活动现金流出小计	1,272,606,157.00	6,981,760,431.41	1,104,920,231.03	940,056,621.44
投资活动产生的现金流量净额	222,265,022.37	223,837,243.90	-372,752,905.15	133,006,369.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	448,650,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	548,650,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,377,500.00	242,907,500.00	383,900,000.00	621,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,277,710.62	255,580,653.26	232,193,720.57	202,289,311.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,351,334.25	1,264,974.14	1,210,576.71	780,000.00
筹资活动现金流出小计	460,006,544.87	499,753,127.40	617,304,297.28	824,789,311.72
筹资活动产生的现金流量净额	-460,006,544.87	48,896,872.60	-417,304,297.28	-774,789,311.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-39,217,041.26	574,524,194.27	-560,963,378.37	-179,223,513.05
加：期初现金及现金等价物余额	871,747,151.73	297,222,957.46	858,186,335.83	1,037,409,848.88
六、期末现金及现金等价物余额	832,530,110.47	871,747,151.73	297,222,957.46	858,186,335.83

二、发行人合并报表范围的变化情况

（一）合并财务报表范围

截至2014年9月30日，公司纳入合并报表范围的主要子公司基本情况如下：

子公司全称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例（%）
重庆鼎顺房地产开发有限公司	重庆市沙坪坝区	人民币4,520.00万元	房地产开发及销售；房屋中介	100.00

三、最近三年及一期的主要财务指标

（一）公司最近三年及一期的主要财务指标

项 目		2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率		9.02	3.01	2.36	1.40
速动比率		6.73	2.19	0.98	1.15
现金比率		5.56	2.09	0.64	0.99
资产负债率（合并报表）		54.54%	60.99%	61.50%	66.54%
资产负债率（母公司报表）		54.54%	60.99%	61.49%	66.54%
应收账款周转率		13.26	15.99	4.73	4.13
存货周转率		0.08	0.07	0.08	0.15
总资产周转率		0.04	0.06	0.06	0.07
净利润率		76.27%	82.00%	72.31%	89.25%
净资产收益率		7.02%	12.67%	11.78%	20.78%
总资产收益率		3.10%	4.91%	4.23%	6.30%
每股净现金流量（元）		-0.04	0.63	-0.62	-0.20
基本每股收益（元）	归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.30	0.26	0.39
	扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	0.20	0.23	0.18	0.23
加权平均净资产收益率（%）	归属于公司普通股股东的净利润	7.03	12.74	11.82	20.78
	扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	6.42	9.66	8.52	12.40

注：（1）除资产负债率（母公司报表）外，上述财务指标均以合并报表口径进行计算。

四、发行人最近三年及一期非经常性损益表（合并报表口径）

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
净利润	193,738,247.70	274,462,400.96	232,741,545.31	355,550,447.67
归属于母公司股东的净利润	193,738,247.70	274,462,400.96	232,741,545.31	355,550,447.67
非流动性资产处置损益	181,431.43	46,828,068.44	-11,631.70	-386.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	2,480,000.00	1,884,630.00	-
多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	2,936,888.88	9,648,938.68	25,916,703.91	7,047,228.73
根据税法要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,043,092.95	12,491,002.42	43,013,983.77	161,681,121.29
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	484,000.00	809,246.30	8,860.58	-87,264.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,058,126.67	5,697,433.34	-	-
小计	19,703,539.93	77,954,689.18	70,812,546.56	168,640,698.72
非经常性损益所得税影响额	-2,955,530.99	-11,663,369.92	-5,683,232.51	-25,296,104.81
合计	16,748,008.94	66,291,319.26	65,129,314.05	143,344,593.91
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	176,990,238.76	208,171,081.70	167,612,231.26	212,205,853.76

五、管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期合并报表口径分析

1、资产结构分析

单位：万元

项 目	2014.9.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：
货币资金	83,335.91	13.52%	87,175.05	15.00%	29,739.85	5.54%	85,818.63	15.22%
交易性金融资产	6,298.77	1.02%	2,934.49	0.50%	3,024.47	0.56%	2,967.47	0.53%
应收账款	3,831.97	0.62%	0.87	0.00%	4,186.29	0.78%	9,420.44	1.67%
应收股利	7,260.00	1.18%	-	-	6,600.00	1.23%	-	-
其他应收款	16.15	0.00%	1,151.12	0.20%	1,499.35	0.28%	1,182.88	0.21%
存货	34,295.01	5.56%	34,272.13	5.90%	63,699.45	11.87%	21,810.00	3.87%
其他流动资产	-	-	-	-	286.99	0.05%	226.99	0.04%
流动资产合计	135,046.22	21.91%	125,533.66	21.59%	109,036.41	20.32%	121,426.42	21.54%
非流动资产：
可供出售金融资产	73,641.92	11.95%	5,008.89	0.86%	7,953.66	1.48%	8,338.65	1.48%
持有至到期投资	-	-	20,074.67	3.45%	16,209.22	3.02%	29,038.67	5.15%
长期应收款	257,645.49	41.80%	261,250.95	44.94%	238,439.19	44.44%	242,345.53	42.98%
长期股权投资	109,984.37	17.85%	128,021.33	22.02%	122,153.05	22.77%	118,279.75	20.98%
固定资产	34,338.13	5.57%	35,417.94	6.09%	36,886.48	6.87%	38,263.65	6.79%
固定资产清理	21.71	0.00%	20.50	0.00%	11.23	0.00%	58.26	0.01%
无形资产	4,166.70	0.68%	4,240.96	0.73%	4,340.26	0.81%	4,440.35	0.79%
长期待摊费用	30.91	0.01%	64.54	0.01%	98.17	0.02%	131.80	0.02%
递延所得税资产	151.95	0.02%	411.33	0.07%	146.99	0.03%	190.81	0.03%
其他非流动资产	1,290.90	0.21%	1,290.90	0.22%	1,290.90	0.24%	1,290.90	0.23%
非流动资产合计	481,272.06	78.09%	455,802.01	78.41%	427,529.13	79.68%	442,378.37	78.46%
资产总计	616,318.29	100.00%	581,335.67	100.00%	536,565.54	100.00%	563,804.79	100%

报告期内，货币资金、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产是公司资产的主要组成部分。

2、负债状况分析

单位：万元

项 目	2014.9.30		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31
	金额	占比	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：
短期借款	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1.33%
应付票据	-	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	6,161.93	1.83%	6,111.87	1.72%	8,556.23	2.59%	8,584.43	2.29%
预收款项	690.83	0.21%	3,240.83	0.91%	11,674.55	3.54%	11,349.74	3.03%
应付职工薪酬	1,627.80	0.48%	1,083.75	0.31%	811.75	0.25%	882.70	0.24%
应交税费	746.23	0.22%	1,987.74	0.56%	303.74	0.09%	2,188.37	0.58%
应付利息	1,809.13	0.54%	2,573.56	0.73%	606.86	0.18%	583.78	0.16%
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	249.22	0.07%	514.97	0.15%	579.16	0.18%	26,066.77	6.95%
一年内到期的 非流动负债	3,693.00	1.10%	26,230.75	7.40%	23,590.75	7.15%	31,800.00	8.48%
流动负债合计	14,978.15	4.46%	41,743.48	11.77%	46,123.04	13.98%	86,455.79	23.04%
非流动负债：
长期借款	263,671.50	78.44%	263,671.50	74.36%	280,602.25	85.04%	285,783.00	76.18%
应付债券	44,914.79	13.36%	44,889.62	12.66%	-	-	-	-
递延所得税负债	12,598.91	3.75%	4,264.93	1.20%	3,258.41	0.99%	2,923.68	0.78%
非流动负债计	321,185.19	95.54%	312,826.05	88.23%	283,860.66	86.02%	288,706.68	76.96%
负债合计	336,163.34	100.00%	354,569.53	100.00%	329,983.70	100.00%	375,162.47	100.00%

从负债总体结构看，公司负债结构较为稳定，以非流动负债为主。

3、现金流量分析

单位：万元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	19,935.01	25,427.37	22,923.12	46,255.94
投资活动产生的现金流量净额	22,226.50	27,118.15	-37,271.48	13,300.64
筹资活动产生的现金流量净额	-46,000.65	4,889.69	-41,730.43	-77,478.93
现金及现金等价物净增加额	-3,839.14	57,435.20	-56,078.79	-17,922.35

4、偿债能力分析

（1）主要偿债能力指标

项目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率（倍）	9.02	3.01	2.36	1.40
速动比率（倍）	6.73	2.19	0.98	1.15
资产负债率（合并报表）（%）	54.54	60.99	61.50	66.54
利息保障倍数	2.41	2.49	2.22	2.95

注：利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

5、盈利能力分析

单位：万元

项 目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	25,402.45	33,469.72	32,184.60	39,838.41
营业成本	2,629.41	3,626.94	3,594.78	3,529.80
营业利润	20,569.79	29,885.27	24,325.35	39,326.09
投资收益	12,900.58	22,876.26	18,184.97	25,682.02
净利润	19,373.82	27,446.24	23,274.15	35,555.04
归属于母公司所有者的净利润	19,373.82	27,446.24	23,274.15	35,555.04

（1） 主营业务毛利及毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利额构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度		2011年度
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
路桥业务	21,454.83	95.24%	29,447.05	99.41%	28,537.19	99.99%	28,518.86	78.75%
其中：过桥费	5,427.02	24.09%	6,903.50	23.31%	6,906.30	24.20%	6,690.38	18.47%
嘉华嘉陵江大桥BOT项目	11,520.47	51.14%	16,193.86	54.67%	15,025.64	52.65%	15,003.69	41.43%
长寿湖旅游专用高速公路BOT项目	4,507.35	20.01%	6,349.69	21.44%	6,605.25	23.14%	6,824.79	18.85%
工程承包及管理	1,071.52	4.76%	174.72	0.59%	3.27	0.01%	7,695.17	21.25%
合计	22,526.35	100.00%	29,621.77	100%	28,540.46	100%	36,214.04	100%