分红公告
公告送出日期：2015年3月17日
1 公告基本信息
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注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年3月20日开始重新计算。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年3月18日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年3月17日
1 公告基本信息
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注: 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1次，每次不低于收益分配基准日可供分配利润90%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年3月20日开始重新计算。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年3月18日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2015年3月17日
1 公告基本信息
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注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年3月20日开始重新计算。
（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年3月18日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司协商一致，自2015年3月16日 起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下国投瑞银创新动力股票型证券投资基金和国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25％以上的股票万达信息（证券代码300168）采用“指数收益法”进行估值调整，根据估值政策和程序的一贯性原则，本公司对旗下管理的国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）所持有的上述相关股票也进行估值调整。本公司对旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF)持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25％以上的股票东方财富（证券代码300059）采用“指数收益法”进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的国投瑞银纯债债券型证券投资基金及国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（以下简称“上述基金”）所持有的PR五国投（代码：122695）2015年3月16日交易所收盘价格偏离公允价值较大。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，经与托管行中国银行股份有限公司和会计师事务所协商一致，本公司决定于2015年3月16日对上述基金持有的PR五国投按照该债券在中证指数有限公司的价格予以估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日交易所收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年3月17日