基金申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年03月18日
1 公告基本信息
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注:1、暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资业务。
2、通过安信基金网上直销交易系统进行本基金所有金额的申购、转换转入和定期定额申购交易申请,限制起始日为2015年3月18日,需要注意的是3月17日15:00后提交的基金交易申请将视为3月18日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
2 其他需要提示的事项
本公司决定自2015年3月18日起,暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资业务;在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年3月18日
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持东莞控股(000828)估值调整的公告
鉴于东莞控股股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2015年3月17日起对公司旗下基金持有的东莞控股股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。
安信基金管理有限责任公司
2015年3月18日