融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的
“中国国旅”、“华侨城A”、“华润双鹤”
估值方法调整的公告
关于公司旗下基金所持有的
“中国国旅”、“华侨城A”、“华润双鹤”
估值方法调整的公告
2015-03-19 来源：上海证券报
尊敬的基金投资者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，我公司决定自2015年3月18日起，对旗下基金所持有的长期停牌股票“中国国旅”（股票代码：601888）、“华侨城A”（股票代码：000069）、“华润双鹤”（股票代码：600062）采用“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称“AMAC行业指数”）。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com
客户服务电话：0755-26948088、4008838088
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年三月十九日