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    易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
    2015-03-19       来源:上海证券报      

      (上接B11版)

      b. 户名:易方达基金管理有限公司直销专户

      开户银行:中国银行广东省分行

      账号:665257735480

      投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

      (2)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。

      (3)个人投资者通过本公司直销中心提交认购申请时,可选择当日有效或3天内有效(如果不选则默认为当日有效),对于选择当日有效的申请,资金晚于截止时间到账的,则视为无效申请;对于选择3天内有效的申请,以资金实际到账之日作为有效申请受理日,资金晚于当日截止时间到账的,则次日为有效申请受理日。

      3. 通过非直销销售机构认购的个人投资者,需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由非直销销售机构扣划相应款项。

      以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

      (1) 投资者已缴款,但未办理开户手续或开户不成功的;

      (2) 投资者已缴款,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

      (3) 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的;

      (4) 投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的;

      (5) 其它导致认购无效的情况。

      五、过户登记与退款

      1. 本基金登记机构(易方达基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。

      2. 在发售期内被确认无效的认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的结算账户划出,在发售结束后被确认无效的认购资金,将于验资完成日起三个工作日内向投资者的结算账户划出。

      六、基金资产的验资与基金合同生效

      1. 募集截止后,基金管理人根据登记机构确认的数据,将有效认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用账户,基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,登记机构出具认购户数证明。

      2. 若基金合同达到生效条件,基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

      3. 若本基金合同未能生效,则基金管理人应承担全部募集费用,并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

      七、本次募集有关当事人或中介机构

      (一)基金管理人

      名称:易方达基金管理有限公司

      地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

      法定代表人:叶俊英

      成立时间:2001年4月17日

      客户服务电话:400 881 8088(免长途话费)

      传真:(020)38799488

      联系人:贺晋

      (二)基金托管人

      名称:杭州银行股份有限公司(简称:杭州银行)

      办公地址:杭州市庆春路46号

      法定代表人:吴太普

      成立时间:1996 年9 月26 日

      联系人:吴燕

      联系电话:0571-86475535

      (三)销售机构

      1. 直销机构:易方达基金管理有限公司

      注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

      法定代表人:叶俊英

      电话:020-85102506

      传真:400 881 8099

      联系人:温海萍

      网址:www.efunds.com.cn

      直销机构网点信息

      (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

      电话:020-85102506

      传真:400 881 8099

      联系人:温海萍

      (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

      办公地址:北京市西城区金融大街20号B座8层

      电话:010-63213377

      传真:400 881 8099

      联系人:魏巍

      (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

      办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

      电话:021-50476668

      传真:400 881 8099

      联系人:于楠

      (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

      网址:www.efunds.com.cn

      募集期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话(4008818088)进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销中心客户还可以通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。

      2. 非直销销售机构

      杭州银行

      注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

      办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

      法定代表人:吴太普

      联系人:严峻

      联系电话:0571-85108195

      客户服务电话:400-888-8508、0571-96523

      传真:0571-85106576

      网址:www.hzbank.com.cn

      如本次募集期间增加销售机构,将另行公告。

      (四)登记机构

      易方达基金管理有限公司

      注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

      法定代表人:叶俊英

      电话:4008818088

      传真:020-38799249

      联系人:余贤高

      (五)律师事务所和经办律师

      律师事务所:国浩律师(广州)事务所

      地址:广州市天河区体育西路189号城建大厦9楼

      负责人:程秉

      电话:020-38799345

      传真:020-38799497

      经办律师:邹志峰、黄贞

      联系人:黄贞

      (六)会计师事务所和经办注册会计师

      本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

      会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

      主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

      执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平

      电话:010-58153000

      传真:010-85188298

      经办注册会计师:昌华、熊姝英

      联系人:许建辉

      易方达基金管理有限公司

      2015年3月14日