关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司协商一致,自2015年3月20日 起,国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的股票太极集团(证券代码600129)采用“指数收益法”进行估值调整,根据估值政策和程序的一贯性原则,本公司对旗下管理的国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金与国投瑞银景气行业证券投资基金所持有的上述相关股票也进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年3月21日
国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年3月21日
1 公告基本信息
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2 基金募集情况
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注:
(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3 其他需要提示的事项
(1)末日配售比例
本基金于2015年3月10日开始募集并于3月17日结束了募集。经本基金注册登记人国投瑞银基金管理有限公司统计,本基金有效认购申请金额为2,105,125,965.97亿元, 按照本基金募集规模上限20亿元人民币(不包括募集期利息)的规定,募集结束日3月17日的有效认购申请采用“比例配售”的原则予以部分确认,末日配售比例为71.347997%。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
(2)咨询方式
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站(http://www.ubssdic.com)查询。