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    鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
    2015-03-23       来源:上海证券报      

      根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年3月19日为基准日,对鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

      一、份额折算结果

      2015年3月23日,鹏华地产份额(场内简称:鹏华地产,基金代码:160628)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华地产份额的场内份额、鹏华地产A份额(场内简称:地产A,基金代码:150192)、鹏华地产B份额(场内简称:地产B,基金代码:150193)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

      ■

      注1:该“折算后基金份额”为鹏华地产A份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。

      注2:该“折算后基金份额”为鹏华地产B份额经折算后产生的新增鹏华地产场内份额。

      投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

      二、恢复交易

      自2015年3月23日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,鹏华地产A份额、鹏华地产B份额将于2015年3月23日上午开市至10:30停牌,并于2015年3月23日上午10:30复牌。

      根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月23日鹏华地产A、鹏华地产B即时行情显示的前收盘价为2015年3月20日的鹏华地产A、鹏华地产B的基金份额参考净值,分别是1.000元和1.044元,2015年3月23日当日鹏华地产A份额和鹏华地产B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

      三、重要提示

      1、本基金鹏华地产A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后鹏华地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的鹏华地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华地产A份额与较高风险收益特征的鹏华地产份额,因此原鹏华地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,鹏华地产份额为跟踪中证800地产指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原鹏华地产A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

      2、本基金鹏华地产B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,鹏华地产B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

      3、由于鹏华地产A份额、鹏华地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,鹏华地产A、鹏华地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

      4、原鹏华地产A份额、鹏华地产B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华地产份额分拆为鹏华地产A份额、鹏华地产B份额。

      5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华地产A份额、鹏华地产B份额、鹏华地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华地产A份额、鹏华地产B份额、鹏华地产份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

      6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

      7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: www.phfund.com或者拨打本公司客服电话:400-6788-999 (免长途话费)。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2015年3月23日

      关于鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价

      调整的公告

      根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证800地产指数分级证券投资基金以2015年3月19日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华地产A 份额(场内简称:地产A,基金代码:150192)、 鹏华地产B 份额(场内简称:地产B,基金代码:150193)、 鹏华地产份额(场内简称:鹏华地产,基金代码:160628)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2015年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

      根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月23日复牌首日地产A、地产B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年3月20日的地产A、地产B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.044元。2015年3月23日当日地产A和地产B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2015年3月23日

      鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金

      可能发生不定期份额折算的提示公告

      根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华证保份额的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

      由于近期A 股市场波动较大,截至2015年3月20日,鹏华证保份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注鹏华证保份额近期净值的波动情况。

      根据本基金基金合同的约定,若在某一会计年度最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,可根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。请投资者密切关注基金管理人届时发布的相关公告。

      针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

      一、本基金之证保A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,证保A 份额数将不发生变化,但证保A 份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华证保份额,证保A 份额参考净值将变为1.000元。

      二、本基金之证保B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,证保B 份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华证保份额,证保B 份额参考净值将变为1.000元。即原证保B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有证保B 份额和鹏华证保份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后证保B 份额将恢复到初始2倍杠杆水平,将比折算前约1.5倍的杠杆水平有所提高。

      三、证保A 份额、证保B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

      四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日鹏华证保份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

      本基金管理人的其他重要提示:

      一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证保A份额与证保B 份额的上市交易和鹏华证保份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668。

      二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      二〇一五年三月二十三日

      关于鹏华品牌传承灵活配置混合型

      证券投资基金继续暂停申购、定期

      定额投资及转换转入业务的提示性公告

      公告送出日期:2015年3月23日

      鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2015年3月9日发布了《关于鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》,根据《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的情况提示如下:

      1、本基金的所有销售机构及直销网点自2015年3月10日起暂停办理本基金的申购、定期定额投资及其他基金转入本基金的转换转入业务。本基金的赎回业务以及其他业务仍照常办理。

      2、本基金恢复办理申购、定期定额投资及转换转入业务的时间将另行公告。

      3、投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2015年3月23日