2014年年度报告摘要
公司代码：600017 公司简称：日照港
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
报告期，公司不存在优先股事项。
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1 整体经营情况的回顾与分析
报告期内，面对经济增速下滑所带来的需求下降、产业结构调整、港口竞争加剧等诸多挑战和环境变化，公司能够以客户利益为中心，主动加强市场营销力度，开拓市场，推进港口基础设施建设，积极开展资本合作，深化管理，开源节流，提升企业发展质量，维护公司在行业内的竞争地位和主要服务品种的竞争优势。
（1）港口吞吐量小幅回落
2014年度，受国内经济增速放缓、腹地企业整合限产、淘汰落后产能、环保要求提升等综合因素影响，国内对传统型大宗能源、原材料货种的需求量出现一定程度的下降，以钢铁为代表的制造业、房地产、基础设施投资增速出现下滑。加之年内因融资骗贷事件影响蔓延，银行持续收紧贸易融资规模，港口为之服务的部分大宗商品客户及贸易商资金链趋紧，贸易积极性降低，周边港口产能投放导致港口货源竞争加剧，国家10月份出台取消进口煤炭零关税政策导致进口煤炭大幅下滑，由此影响本公司全年货物吞吐量出现小幅下滑。
2014年度，公司完成吞吐量23,371万吨，同比下降3.30%。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量为14,171万吨，同比下降7.41%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降6.21%，内贸金属矿石吞吐量同比下降17.69%。完成煤炭及制品吞吐量为3,080万吨，同比下降7.69%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降14.77%，内贸煤炭吞吐量同比下降0.66%。完成钢铁吞吐量为756万吨，同比增长29.01%；完成木材吞吐量为1,647万吨，同比增长0.13%；完成粮食吞吐量为1,167万吨，同比增长21.48%。按照内外贸货物分类，全年共完成外贸货物吞吐量17,926万吨，同比下降5.40%；完成内贸货物吞吐量5,445万吨，同比增长4.24%。日照港全港吞吐量在全国沿海港口排名第八位。
（2）全年经营情况分析
2014年度，公司实现营业收入50.84亿元，同比增长2.38%；发生营业成本37.62亿元，同比增长5.17%；实现利润总额8.51亿元，同比下降16.89%；实现净利润7.21亿元，同比下降13.44%；实现归属母公司净利润5.73亿元，同比下降28.61%；实现每股收益0.186元。
本报告期，公司吞吐量及效益出现下滑，仅营业收入因公司2013年12月合并岚山万盛财务报表影响同比出现小幅增长，但吞吐量下滑、人力成本和折旧成本上涨导致公司营业利润出现下降。其次，因山西海鑫申请破产，公司单项计提应收账款坏账准备4,761万元。
（3）港口建设稳步推进，港口功能逐步完善
2014年度，公司各重点建设项目进展顺利，全年新开工建设了石臼港区南区陆域形成等12项工程，续建15项工程，累计完成固定资产投资19.13亿元，同比下降4.64%。日照港石臼港区南区焦炭码头工程2个泊位、石臼港西区四期工程2个泊位实现简易投产；石臼港区南作业区#1至#6通用泊位具备简易投产条件，年内新增通过能力1030万吨，堆场80万平米。岚山港区南区矿石输送系统工程等14项工程基本建成；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港区散粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区南区散货堆场扩建项目、散货堆场扩建二期项目获日照市发改委核准备案；石臼港区南区散货堆场陆域形成工程、铁路重车场及翻车机房陆域形成工程方案设计获日照市港航局批复。
（4）合资合作和资本运作成果显著，港口资源配置进一步优化
2014年，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司；与香港晋瑞国际有限公司、新加坡石化发展有限公司、上海谷隆投资有限公司签署岚山万盛股权转让协议，引入战略投资者，强化产业上下游间深入合作，促进日照港未来在石化产业、航运贸易方面的转型发展；日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战略合作协议。
2014年3月，公司发行10亿元公司债券，发行利率6.15%；2014年11月，公司10亿元短期融资券获准注册，首期5亿元于2014年12月发行，发行利率4.83%。多渠道、低成本融资有效的缓解了公司资金紧张局面，降低了财务费用，促进公司更好更快发展。
（5）内部管理逐步优化，公司发展质量提升
2014年，公司在内控体系不断建设完善的基础上，引入S?E管理模式，完善了内部管理流程框架体系和绩效考核指标库，进一步提升管理体系的激励性和约束性。2014年，公司全员劳动生产率增长7.5%，能源综合单耗下降5%，设备完好率保持在98%以上，核心流程信息化覆盖率达到75%，清洁生产通过上级验收，公司入选交通运输部2014-2016年绿色循环低碳港口主题性项目试点单位。
3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
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3.3 2015年度经营计划
2015年，公司生产经营的指导思想是：主动适应新常态，抢抓“一带一路”和中韩自贸区国家战略机遇，以提高发展质量和效益为中心，深化改革、创新管理、促进转型。统筹资源，加强市场开发，实施更加积极灵活的营销策略，实现年度生产经营目标。
公司2015年生产经营计划为：完成货物吞吐量2.34亿吨；实现营业收入51.38亿元，利润总额8.75亿元；完成固定资产投资25.62亿元，对外股权投资1.3亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响
财政部于2014年陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项新颁布或修订的企业会计准则，公司自2014年7月1日起根据要求变更了相关会计政策，并按照新准则的衔接规定以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的相关要求对比较会计报表进行了追溯调整。
（1）公司按照新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将原采用成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具采用成本法进行后续计量，其他权益工具采用公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：
单位：万元
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（2）公司按照新修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将递延收益单独列报，并对期初数进行追溯调整，上述会计政策变更追溯调整影响如下：
单位：万元
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本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度和本报告期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和本报告期净利润不产生影响。
公司第五届董事会第三次会议、第六次会议和第五届监事会第三次会议、第六次会议分别审议通过了上述会计政策变更的追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）纳入本期合并报表的子公司情况
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注：二级子公司日照港利达船货代理有限公司和日照港新岚木材检验有限公司为日照中理外轮理货有限公司的全资子公司
合并报表范围发生变化的说明：
（1）2014年3月20日，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司，注册资本为人民币10,000万元，本公司出资4,500万元，出资比例45%；
（2）2014年6月30日，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司日照港机工程有限公司100%股权。港机公司不再纳入公司财务报表合并范围。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：
杜传志
日照港股份有限公司
2015年3月20日