证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-26

  中天城投集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保情况

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建公司”）向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请委托贷款，该贷款资金来源为嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）设立的专项资产管理计划，融资总金额不超过人民币45,000万元，可分笔进行，每笔委托贷款期限不超过24个月。公司为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年1月28日公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《最高额保证合同》，其中，资金5,580万元于2015年3月20日到账，担保现已生效。

  2、担保审批情况

  经2014年5月13日2013年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为十家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2014年4月24日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2014年5月15日《2013年年度股东大会决议公告》）。本次担保事项已授权公司董事长批准。

  二、被担保人基本情况

  （1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

  （2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

  （3）法定代表人：张智

  （4）注册资本：167,500万元

  （5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

  （6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  （7）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。

  三、本次交易签署担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、担保范围：主合同项下发生的全部债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

  3、担保期限：保证合同期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

  4、担保金额：提供融资总金额不超过人民币45,000万元的连带责任保证担保，担保金额以实际贷款发放金额为准。

  四、董事会意见

  董事会认为：中城建公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保691,569.50万元,占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的94.73%。其中为全资子公司提供的担保681,569.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司102,890.00万元、中天城投集团城市建设有限公司181,580.00万元、贵阳金融控股有限公司224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司52,607.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十三日