(上接B105版)

  8.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：1、从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

  2、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

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  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  11.4 基金投资策略的改变

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  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  ■

  注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

  （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

  （2） 市场形象及财务状况良好。

  （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

  （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

  （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

  2、本基金本报告期新增方正证券、华创证券、国信证券交易单元，与同一托管行托管的基金公用原有交易单元。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5％的情况。

  §12 备查文件目录

  12.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件；

  2、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》；

  3、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

  12.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。

  12.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  2015年3月25日