银河基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
2015-03-27 来源:上海证券报
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),经与相关托管银行、会计事务所协商一致,自2015年3月26日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,相关调整对前一日估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。
特此公告。
银河基金管理有限公司
二O一五年三月二十七日
关于旗下基金所持有股票“振芯科技”
因长期停牌变更估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月26日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“振芯科技(代码:300101)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2015年3月27日