公告送出日期:2015年3月27日
1.公告基本信息
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注:1、本公司曾于2015年1月12日发布《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,自2015年1月15日起暂停本基金1万元以上的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。
2、上述业务的最终解释权归本基金管理人所有;
2.其他需要提示的事项
投资者可登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日
国联安基金管理有限公司关于
旗下基金所持股票估值调整的公告
鉴于英唐智控(300131)、湖北能源(000883)、世纪华通(002602)、东诚药业(002675)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年3月25日起对公司旗下产品持有的英唐智控(300131)、湖北能源(000883)、世纪华通(002602)、东诚药业(002675)按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日