2014年年度报告摘要

  证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-012

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本249,971,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司简介

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  2、会计数据和财务指标摘要

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

  单位：股

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  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

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  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  1、经营方面

  本报告期期初，待履行的船舶与海洋工程设计业务合同金额为18,487.12万元，报告期新增订单19,082.76万元，截至报告期末，所有订单顺利运行；期初待履行的EPC合同金额达到53,936.87万元，分别为《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》与《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》的后续待履行部分，截至报告期末，28000CMB LNG运输船处于船体合拢，准备下水阶段，800PCC-3#内河商品汽车滚装船已完工交船。报告期新增EPC订单《600吨、800吨、1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《8000HP三用工作船总承包合同》、《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT》等，共计124,271.36万元，截至报告期末，所有订单顺利运行；在游艇板块，公司朝着以游艇产品为先导的消费升级方向发展，与旅游休闲度假产业相结合，逐步形成产业链整合。

  为响应公司发展大海工的战略规划，公司于2014年7月成立了平台项目部，主要业务是研发和设计自升式多功能支持服务平台，该服务平台在具备自升式平台基本功能的基础上，通过添加人员居住支持、动力与公共资源供给、伴生气处理、油田废弃拆除、修井支持、起重作业等支持功能模块，满足不同油田区域的生产服务需求，会有较好的市场应用前景。

  2、研发方面

  报告期内，公司共设立了12个研发项目，重点面向系列多功能海洋工程平台的研发、绿色散货船系列升级研发、新型支线集装箱船的研发、大功率海洋工程支持船的研发、LNG燃料动力船舶和相关技术研发以及船舶共性技术的研究等关键方面。公司通过持续的科研投入，加大了公司的接单能力，提高了公司的市场竞争力，取得了积极的成效。

  3、投资并购方面

  报告期内，公司完成了沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权的收购项目，并已纳入公司合并报表范围。2014年分别为公司实现净利润1,823.96万元和23.26万元。

  报告期内，公司共审议通过7项投资项目，分别为购买公租房、投资设立“上海东方船研节能装置有限公司”、投资设立“绿色动力水上运输有限公司”、收购天津智海船务有限公司19%股权、投资设立“大连玉柴能源有限公司”、以自有资金增资佳船进出口注册资本、投资设立“长江联合金融租赁有限公司”。

  4、管理方面

  报告期内，公司进行了第三届董事会、第三届监事会的换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员。新一届董事、监事已根据证监会的要求参与了相关培训，并取得合格证书。

  报告期内，独立董事包起帆、董事朱德祥由于个人原因，申请离职，公司分别聘任吕琰担任独立董事，曹立永担任公司董事的职务。

  5、投资者关系

  报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2014年度实现营业收入84,666.94万元,比上年同期增长257.34%，其中：服务业销售收入61,372.49万元，同比增长209.46%，服务业中船舶与海洋工程设计业务和船舶工程总承包EPC业务均实现了较大幅度的增长，带动了营业收入的提高；由于受游艇制造制造业务市场表现不佳以及下半年剥离了家具制造业务的影响，制造业销售收入622.30万元，同比减少82.69%，，批发零售业为本年度新增业务，实现销售收入21,860.92万元。

  本公司2014年度发生营业成本70,261.41万元,比上年同期增长327.49%，主要是由于本年度业务规模的大幅度增加导致了成本的增加。

  公司本年度销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用发生总额为8,316.25万元,同比上升23.67%，主要原因是实施股权激励以及并购新增子公司所导致的管理费用增加。

  公司本年度归属于上市公司股东的净利润总额为4,591.50万元,同比上升283.03%，主要原因是主营业务收入、新增天然气业务收入的增加，业务规模和盈利能力得到提高。

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  主营业务分部报告

  报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

  单位：元

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  占比10%以上的产品、行业或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2015年第一季度业绩预计比上年同期增长90%-110%，增长额主要由新增天然气销售业务贡献，其余各项业务也基本保持稳定增长。

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  ②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司不能一次而应分期计入当期损益的政府补助从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

  ③执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）的相关情况：

  公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益、长期股权投资、金融工具列报的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

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  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  √ 适用 □ 不适用

  非同一控制下企业合并

  1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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  2、 合并成本及商誉

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  注：根据股份公司2013年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准向沃金石油发行25,531,250股股份购买其持有的上海沃金天然气利用有限公司（以下简称沃金天然气）100%股权和上海捷能天然气运输有限公司（以下简称捷能运输）80%股权（沃金天然气100%的股权与捷能运输80%的股权以下合称标的资产）。

  3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用