证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号2015-49

  债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债 风险提示编号:06

  中科云网科技集团股份有限公司

  第六次风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会特别提醒投资者关注以下风险：

  一、公司股票相关风险

  1、公司破产清算被法院受理导致股票被实施退市风险警示的风险

  根据《2014年度业绩快报》，公司目前资产负债率为97.75%，其中主要负债包括“ST湘鄂债”、1.2亿元信托贷款和4000万元银行借款、部分预收账款、应付供应商货款等。截至本公告日，公司偿债专户资金仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，公司债券的本息兑付存在巨大缺口，同时根据《2014年度业绩快报》，公司业绩连续两年亏损，最终经审计的净资产可能为负值。若债权人或受托管理人起诉并且被法院受理，股票存在被实施退市风险警示的风险。

  2、可能存在因重大信息披露违反法律法规导致被实施退市风险警示并暂停上市的风险

  2014年10月12日，中国证监会向公司下达《调查通知书》（稽查总队调查通字141906号），因公司涉嫌违反证券法律法规的行为，决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查尚未结束。

  如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（八）项规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票交易三十个交易日，交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，在退市风险警示期间，至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

  3、连续两年亏损可能导致公司股票被实施退市风险警示的风险

  公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)，2014年全年继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值导致股票将可能被实施退市风险警示。

  4、可能存在因2014年经审计净资产为负值导致公司股票被实施退市风险警示的风险

  根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年期末公司总资产为11.81亿元（未经审计），2014年期末公司净资产为2655万元（未经审计）。由于《2014年度业绩快报》相关数据仅为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，公司不排除2014年期末公司净资产为负值的可能性。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票将可能被实施退市风险警示。

  二、“ST湘鄂债”的相关风险

  1、“ST湘鄂债”可能被暂停上市的风险

  因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示，如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定，“ST湘鄂债”将存在被暂停上市的风险，且自公司2014年年度报告披露之日（2015年4月29日）起，“ST湘鄂债”将被实施停牌。

  2、“ST湘鄂债”回售兑付风险及可能被实施停牌的风险

  公司于2015年3月11日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-36），控股股东孟凯先生的一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）于2015年3月16日减持3000万股公司股份，本次减持所得资金除优先向中信证券偿还3000万股股权质押融资本息、缴纳企业所得税以及其他必要税费外，剩余资金1.26亿元将通过财务资助形式向公司提供资金，用以兑付“ST湘鄂债”。截至2015年3月27日，公司偿债资金专户余额为1039万元，尚存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，即使本次减持资金1.26亿元在“ST湘鄂债”回售日之前及时到账，仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，仍存在到期无法足额偿债的风险。公司能否在2015年4月5日按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。

  若公司于2015年4月5日无法按期足额兑付本期债券回售金额和支付利息，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.2条之规定，“ST湘鄂债”将被实施停牌，相关情形消除后予以复牌。

  3、实际控制人无法履行承诺的风险

  根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出过相关承诺。除公司债承诺之外，公司实际控制人原先作出的财务资助承诺目前仍有1500万元尚未到账。同时，由于目前实际控制人所持有的公司股份全部处于质押状态且部分股份被有权机关冻结，上述承诺能否及时履行亦存在较大不确定性。

  三、公司经营风险

  1、传统餐饮业务业绩继续亏损的风险

  公司主营业务为餐饮业。目前公司酒楼门店共有七家，且“湘鄂情”系列商标处于转让登记阶段，餐饮业务处于持续亏损的状态没有得到根本扭转，酒楼业务、快餐业务仍然处于持续亏损中，团餐业务盈利有限。与此同时，原材料，房租、劳动力等生产要素价格持续增长，使得公司餐饮业务扭亏困难增大，公司存在餐饮业务持续亏损的风险。

  2、新业务发展缓慢无法获得预期收益的风险

  公司原计划将主营业务转变为新媒体、大数据，并逐步将餐饮等资产和相关负债剥离，但受公司债券回售兑付及被立案调查再融资受阻的影响，公司流动性紧张的局面没有根本改变，导致公司新业务发展缓慢，不能达到预期目标。在目前条件下，公司存在可能因资金短缺导致无法继续开展新业务的风险。

  3、应收及预付款项无法收回的风险

  目前公司存在大额应收及预付款项无法收回的风险。公司2013年至2014年开展多笔对外投资，投资效益未达预期，投资效果不佳。公司对江苏中昱的预付款5000万元、北京燕山红书画合作预付款3000万元、广东富斯凯收购预付款1400万元、笛女影视拟收购预付款1600万元、“湘鄂情”系列商标转让尾款约4000万元等大额应收、预付款项至今无法收回，并产生较多纠纷导致公司现金流紧张，严重影响公司后续的生产经营，虽部分纠纷已动司法程序但仍存在无法按预期诉求获得应收及预付款项的风险。

  4、定增无法实施的风险

  公司2014年先后两次制定非公开发行股份方案，由于公司目前被立案调查尚未结束，公司目前不具备非公开发行股份的条件，因此公司存在非公开发行股票事项可能面临无法继续推进实施的风险。

  5、公司银行帐号被冻结的风险

  鄂州职业大学因涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司，湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼，并于2015年3月17日冻结了我公司在民生银行北京魏公村支行设立的“ST湘鄂债”偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行设立的银行账户，增加了公司偿债和经营的难度。目前公司正在与鄂州职业大学积极协调，争取尽早化解纠纷。鉴于目前公司债务较多，受债券违约风险影响，可能导致持续扩大引起连锁反应，公司其他银行账户可能存在进一步被冻结的风险，日常经营困难将进一步加剧。同时，若公司主要银行账户被冻结，公司股票将被实施其他风险警示。

  四、公司治理风险

  1、实际控制人长期境外未归

  公司2014年12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》，公司实际控制人孟凯先生2014年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。

  2、实际控制人变更的风险

  截至本公告日，孟凯先生直接持有本公司股份18,156万股，占公司总股本的22.7%，全部股份均已质押给中信证券股份有限公司，为其股权收益权转让到期回购提供担保。根据股东与中信证券签订《股票质押式回购交易业务协议》的约定，若上述股份质押业务出现违约，质权人有权进行违约处置。另外，因控股股东孟凯先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束，公司可能存在实际控制人可能变更的风险。

  3、稳定经营的风险

  2014年初以来，受换届选举和业务转型影响的原因，公司董事、监事、高级管理人员变动较大。自上市以来至2014年12月初，公司历届董事、监事、高级管理人员共有42位，其中29位已离职，13位在任。上述人员中于2014年1月20日因换届选举原因有5名董事、2名监事、2名高管不再继续任职。公司原财务总监、原审计负责人、原董事会秘书、原董事长兼总裁先后离职，公司经营决策层稳定性受损。目前，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会尚需补缺一名董事。由于公司流动性紧张局面没有得到根本改变，公司各项工作的开展难度持续增加，公司在保持经营稳定、人员稳定、资产安全等方面存在较大风险。

  特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号2015-50

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于公司诉讼的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次诉讼的基本情况

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）于2015年2月25日收到湖北省鄂州市中级人民法院（以下简称“鄂州中院”）发来的民事诉讼法律文书，主要内容为原告鄂州职业大学（以下简称“鄂州大学”）就与公司房屋租赁合同纠纷一事向鄂州中院提起民事诉讼，鄂州中院予以受理并向公司出具《应诉通知书》、《传票》、《举证通知书》等文件。

  二、本次诉讼的基本情况

  1、本案有关当事人

  （1）原告：鄂州职业大学

  法定代表人：洪贞银

  住所：湖北省鄂州市凤凰路78号

  （2）被告：中科云网科技集团股份有限公司

  法定代表人：万钧

  住所：北京市海淀区上地七街1号2号3层

  2、原告诉状所述的事实与理由

  2007年12月30日，原告鄂州大学与公司签订了一份《房屋租赁合同》。该合同约定：原告将湖北省鄂州市凤凰路70号莲花山庄接待中心(占地约30000平方米、地面建筑约17000平方米)及相关绿化等物业出租给被告用于餐饮、酒店及相关服务业。租赁期为20年，租赁期自2008年8月1日至2028年7月31日止。前三年每年租金为150万元，从2011年8月1日起，每年租金以上年度租金总额为基数，按国家公布的上年度物价指数的升降逐年相应递增或递减计付。租金按季度支付，支付时间为每季度第一个月的5日前；如逾期支付租金，则每逾期一日按下欠租金5％。的标准支付违约金。同时，该合同第七条5.4款约定，乙方(被告)“逾期支付租金或保证金或其他费用或滞纳金超过30日或累计欠付37.5万元人民币的”，甲方(原告)可随时解除合同收回房屋。该合同还就租赁保证金、甲乙双方的权利义务、合同的变更和解除、合同解除或终止时装饰装修物的处理、违约责任等内容作了明确的约定。

  合同签订后，原告将房屋及相关物业按时交付给被告，完全履行了合同约定的义务。但在合同履行过程中，被告却多次逾期支付租金，截至2015年1月5日，已累计欠付租金112.5万元。为此，原告曾多次向被告发函催付租金，被告却以各种理由予以推诿。2014年11月19日，原告再次向被告发出联系函催告支付租金，但被告至今未作任何答复。

  综上所述，原告依据《合同法》第九十三条第二款、第九十四条第（三）项的规定，请求鄂州中院判如所请。

  3、原告诉状所述请求事项

  （1）判决原、被告终止履行租赁合同。

  （2）判决被告立即腾退房屋、恢复原状，并将租赁房屋及有关附属设施完好地返还给原告。

  （3）判决被告立即支付下欠租金112.5万元，支付违约金67.5万元，原告已收取的保证金50万元不予退还。

  （4）判决被告赔偿原告的预期利益损失1700万元。

  （5）判决被告承担本案的一切诉讼费用。

  三、相关说明

  公司员工于春节法定假期期间收到上述法律文书，根据鄂州中院的传票，此次纠纷案将于2015年3月30日开庭。公司收到后已派遣专员及时与鄂州大学进行沟通，拟通过协商方式解决纠纷，目前诉讼双方尚未达成一致意向。协商过程中，公司发现鄂州中院已于2015年3月17日冻结公司在民生银行设立的“ST湘鄂债”偿债专户资金，偿债专户目前余额为1039万元，资金原计划用于2015年4月公司债券回售兑付。公司于2015年3月25日收到鄂州中院发来的《民事裁定书》，鄂州中院根据原告申请，冻结公司银行存款1880万元或者查封其等值的其他财产。

  本案原告诉求金额合计1880万元及全部诉讼费用，涉诉金额未达到公司最近一期经审计净资产10%以上，且除去已履行披露义务的诉讼外，连续十二个月累计计算亦未达到该标准。考虑本次诉讼与“ST湘鄂债”回售兑付事项有紧密联系，为避免损害投资者利益，充分揭示投资风险，公司特予以详尽披露。同时，公司认为原告要求公司赔偿到2028年7月31日的全部预期利益损失1700万元存在一定不合理性。公司董事长已亲自到现场与鄂州大学进行协商，争取和解此次纠纷，并尽早解除偿债专户资金的冻结。

  四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

  截至本公告日，公司及控股子公司未披露的其他小额诉讼、仲裁事项如下：

  1、公司下属子公司北京湘鄂情速食食品有限公司（以下简称“速食公司”）因与北京洁捷蘑方餐饮管理有限公司（以下简称“洁捷蘑方”或“被申请人”）《委托加工合同》纠纷一事于2015年1月29日向北京仲裁委员会提起仲裁申请，纠纷主要为被申请人未付清速食公司2014年货款约72.16万元，申请人特申请裁决洁捷蘑方支付货款并承担违约金合计约76.8万元并由洁捷蘑方承担全部仲裁费。截至本公告日，目前案件已由北京仲裁委受理，尚未进行仲裁审理。

  2、速食公司因与尖峰时刻（北京）餐饮管理有限公司（以下简称“尖峰时刻”）买卖合同纠纷一事于2015年2月9日向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼。原告速食公司状告被告尖峰时刻违反了双方签订的《尖峰食客盒饭订购合同》，被告尖峰时刻已拖欠原告供应盒饭产生的货款179.68万元，原告多次催要但始终未果。原告速食公司请求法院要求被告尖峰时刻支付盒饭欠款及违约金共计约256.14万元，并要求判令被告承担本案诉讼费。截至本公告日，目前案件已由朝阳区法院受理，尚未开庭审理。

  3、北京大发正大有限公司于2014年向北京市朝阳区法院起诉速食公司，要求判令速食公司支付拖欠货款7.6万元并承担诉讼费用。该案经法院受理后于2015年3月9日开庭审理，截至本公告日，尚未收到判决书。

  4、公司子公司南京开凯沣源商贸有限责任公司（以下简称“凯沣源”）于2015年2月28日收到南京市玄武区人民法院发来的民事诉讼法律文书《应诉通知书》、《传票》、《举证通知书》等，主要内容为北京金诺长盛商贸有限公司（以下简称“金诺公司”）因与凯沣源《南京地毯供货、铺装合同》纠纷一事向提起民事诉讼，要求凯沣源支付拖欠工程款及利息合计约67.9万元，并要求判令凯沣源承担本案诉讼费用。截至本公告日，本案尚未开庭审理。

  5、公司子公司安徽中科云网新媒体科技有限公司（原为湘鄂情合肥店，以下简称“安徽新媒体”）于2015年3月10日收到合肥市包河区人民法院发来的民事诉讼法律文书《应诉通知书》、《传票》、《举证通知书》等，主要内容为北京贝德隆装饰材料有限公司（以下简称“贝德隆”）因与安徽新媒体《合肥店地毯供货、铺装合同》纠纷一事向提起民事诉讼，要求安徽新媒体支付拖欠工程款及利息合计约101.37万元，并要求判令安徽新媒体承担本案诉讼费用。截至本公告日，公司已提出管辖权异议，申请将该案件移送至蜀山区人民法院，法院尚未给予回复。

  6、公司下属子公司上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司近期接到因买卖合同等民事纠纷引起的小额诉讼，诉讼总金额约为250.93万元，具体情况详见下表：

  ■

  除上述小额诉讼仲裁案件，公司其他诉讼案件详见公司分别于2014年7月3日、2014年10月31日、2015年1月10日刊登在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的诉讼相关事项公告。截至本公告日，除子公司湖北湘鄂情诉广东富斯凯餐饮管理有限公司股东蔡仕瑾一案一审胜诉判决生效外，其他诉讼案件无实质性进展。因被告蔡仕瑾尚未履行法院判决，公司已向法院对被告蔡仕瑾申请强制执行。

  除上述诉讼外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

  五、诉讼影响及相关风险提示

  1、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

  因鄂州大学纠纷案等案件尚未开庭审理，暂时无法预计本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终财务数据将以公司经审计后的财务报表为准。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  2、偿债专户资金被冻结导致无法兑付的风险

  为了确保“ST湘鄂债”偿债资金的安全，公司分别于华夏银行和民生银行开立了由公司、广发证券和监管银行三方共同监管的“ST湘鄂债”偿债专户。截至本公告日，华夏银行的偿债专户余额为0元，民生银行的偿债专户资金余额为1039万元。

  由于上述房屋租货合同纠纷事项，民生银行的偿债专户已被查封冻结。若在本期债券回售日之前上述纠纷事项无法有效解决，偿债专户资金不能被解除冻结，偿债专户资金将无法用于本期债券的回售兑付和支付利息。上述账户冻结事项将对“ST湘鄂债”兑付工作产生不利影响。

  3、关于增信资产被法院查封的风险

  根据发行人2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，公司设立了专项资产池为本期债券提供增信担保。鉴于公司主营业务急剧恶化，除本期债券持有人以外的其他债权人因各类民事纠纷针对公司向法院提起诉讼的可能性大幅增加。

  六、备查文件

  1、《民事诉状》

  2、《传票》

  3、《应诉通知书》

  4、《举证通知书》

  特此公告，敬请投资者特别关注投资风险！

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十八日