中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有“安利股份”股票
恢复收盘价估值的公告
关于旗下基金持有“安利股份”股票
恢复收盘价估值的公告
2015-03-28 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月23日起,中邮创业基金管理有限公司分别对旗下证券投资基金持有的“安利股份”(300218)股票采用“指数收益法”予以估值。
2015年3月27日,“安利股份”(300218)复牌交易,根据该股票复牌交易后的特征,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月27日起对旗下证券投资基金持有的“安利股份”(300218)股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年3月28日
中邮货币市场基金基金经理变更公告
公告送出日期:2015年3月28日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会、北京监管局备案。
中邮创业基金管理有限公司
2015年3月28日