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    前海开源基金管理有限公司关于旗下基金
    继续参与中国工商银行申购费率优惠活动的公告
    2015-03-30       来源:上海证券报      

      为答谢广大投资者的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金决定继续参与中国工商银行开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

      一、适用基金

      ■

      二、申购费率优惠期间

      2015年4月1日至2016年3月31日(截至当日法定交易时间),如有变动,本公司或中国工商银行将另行公告。

      三、具体优惠内容

      优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购上述基金,其申购费率享有8折优惠。

      原申购费率不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率详见各基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

      四、重要提示

      1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购业务,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务。

      2、本次费率优惠活动解释权归中国工商银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国工商银行的安排和规定为准。

      3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的各基金的基金合同、招募说明书等法律文件及相关业务公告。

      五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

      1、前海开源基金管理有限公司

      客服电话:4001-666-998

      网址:www.qhkyfund.com

      2、中国工商银行股份有限公司

      客服电话:95588

      网址:www.icbc.com.cn

      六、风险提示

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

      特此公告

      前海开源基金管理有限公司

      二〇一五年三月三十日

      前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金

      上网发售提示性公告

      经中国证监会批准,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理认购,基金简称“前海开源健康分级”,场内简称“健康分级”,基金代码“164401”,深圳证券交易所挂牌价1.000元,发售时间2015年3月30日至2015年4月10日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      特此公告

      前海开源基金管理有限公司

      二〇一五年三月三十日

      关于降低前海开源事件驱动灵活配置混合型

      发起式证券投资基金管理费和托管费的公告

      根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的约定,经与本基金基金托管人上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)协商一致,并报中国证监会备案,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月1日起,对本基金的管理费率和托管费率进行调整,具体调整内容如下:

      一、本基金的管理费率

      本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二 基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×1.2%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

      修改为:“1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×0.9%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

      二、本基金的托管费率

      本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二 基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.25%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

      修改为:“2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.05%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

      三、重要提示

      1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2015年4月1日起生效,本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。

      2、根据本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“四 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率以及降低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会”的规定,本基金降低管理费率和托管费率不需召开基金份额持有人大会。

      3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

      本公司客户服务电话:4001-666-998

      本公司网站:www.qhkyfund.com

      四、风险提示

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告

      前海开源基金管理有限公司

      二〇一五年三月三十日