关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
(上接103版)
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１５－０１５
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的有关规定，于２０１５年３月２７日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过２，０００万元闲置募集资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会以证监发行〔２００６〕３４号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，８００万股，本次募集资金总额为人民币１０９，４４０，０００元，募集资金净额为９２，９４７，６３１元。经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（２００６）第６９５号验资报告。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至 ２０１４年１２月３１日，公司募集资金净额人民币１３，９６５，１４６．１６元（含利息收入）尚未使用。
三、募集资金暂时闲置的原因
根据公司募集资金的使用计划，公司原定将募集资金投向“新建年产５万台传感器生产基地”及“新建水处理系统集成项目”这两个项目。后因“水处理系统集成项目”的可行性发生重大变化，将该项目变更为“调节阀项目”。现阶段，公司在崇明购地建设调节阀生产基地未实施，根据该项目使用募集资金的情况，有部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。
四、拟购买理财产品的基本情况
１、理财产品品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，期限在１年以内，与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号——风险投资》中涉及的投资品种。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
２、决议有效期
自股东大会审议通过起一年之内有效。
３、投资额度
本公司及全资子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币２，０００万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
４、决策及实施方式
审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
５、风险及风险控制分析
公司将购买的理财产品为保本型理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购置理财产品的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司内审部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
公司内审部、独立董事、监事会将对委托理财的实施进行审计和监督，确保该理财业务的规范实施。
６、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益率等。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见
１、独立董事意见：
公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
２、监事会意见：
公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
３、保荐机构经核查后认为：
威尔泰本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构同意威尔泰使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
七、备查文件
１、公司第五届董事会第十一次会议决议；
２、公司第五届监事会第八次会议决议；
３、独立董事相关独立意见；
４、保荐机构核查意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年三月三十一日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１５－０１６
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开公司２０１４年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１４年度股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
３、会议召开日期和时间：２０１５年４月２４日（星期五）下午１４：００
４、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路２６３号）
５、股权登记日：２０１５年４月１６日
６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年４月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月２３日１５：００至２０１５年４月２４日１５：００期间的任意时间。
二、会议议题
１、“２０１４年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
２、“２０１４年度监事会工作报告”
３、“关于２０１４年度财务决算的议案”
４、“关于２０１４年度利润分配的议案”
５、 “公司２０１４年年度报告及摘要”
６、 “关于续聘公司２０１５年度审计机构的议案”
７、“关于终止实施部分募集资金投资项目的议案”
８、“关于选举独立董事的议案”
三、会议出席对象
１、截止２０１５年４月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、公司聘请的见证律师。
四、出席现场会议登记办法：
１、登记地点：上海市虹中路２６３号一楼大厅；
２、登记时间：２０１５年４月２１日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路２６３号公司投资者关系部
邮编：２０１１０３
联系人：殷骏 张峰
电话：０２１－６４６５６４６５－６５０
传真：０２１－６４６５６８２８
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月２４ 日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２０５８ 投票简称：威尔投票
３、股东投票具体程序
１）输入买入指令；
２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：
■
３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下：
■
４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体手续：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
业务咨询电话 ０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“证书服务”栏目。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月２３ 日下午１５：００至２０１５年４月２４日下午１５：００的任意时间。
４、投票注意事项
１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二○一五年三月三十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１４年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１５－０１７
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于举行２０１４年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年４月７日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李彧先生，副董事长刘罕先生，董事、总经理俞世新先生，独立董事楼光华先生，董事、董事会秘书殷骏先生，公司财务负责人蒋红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年三月三十一日