（上接557版）

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  股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１５－０２７

  物产中大募集资金年度存放与实际使用情况

  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及公司章程的有关规定，将本公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１４〕６６１号文核准，并经贵所同意，本公司委托主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２０５，４７９，４５２股，发行价为每股人民币７．３０元，共募集资金１，４９９，９９９，９９９．６０元。坐扣承销和保荐费用２７，０００，０００．００元后的募集资金１，４７２，９９９，９９９．６０元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于２０１４年７月３０日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用７，３８４，３７９．４５元后，本公司净募集资金１，４６５，６１５，６２０．１５元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１４〕１４９号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司２０１４年度实际使用募集资金１，４６３，２１７，２３８．８６元（其中，募集资金项目使用１，３３３，２１７，２３８．８６元，购买理财产品１３０，０００，０００．００元），２０１４年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为３，８０７，８１０．１６元；累计已使用募集资金１，４６３，２１７，２３８．８６元（其中，募集资金项目使用１，３３３，２１７，２３８．８６元，购买理财产品１３０，０００，０００．００元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３，８０７，８１０．１６元。

  截至 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日，募集资金余额为６，２０６，１９１．４５元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益）。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江物产中大元通集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属全资子公司浙江中大元通融资租赁有限公司、下属全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司浙江省分行、北京银行股份有限公司杭州平海支行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１４年１２月３１日，本公司有６个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至２０１４年１２月３１日，本公司无变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  本公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的２０１４年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了物产中大公司募集资金２０１４年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

  本公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司为公司出具了《公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：经核查，公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３）年修订》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  １、第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

  ２、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２８日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  ２０１４年度

  编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司 单位：人民币万元

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  ［注１］：该募集资金总额已坐扣承销和保荐费用２７，０００，０００．００元，并扣除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用７，３８４，３７９．４５元。

  ［注２］：公司承诺效益１２，８８０．３３万元系指汽车金融服务项目投放后，在２０１４年－２０１９年预计６年内实现的平均效益，而本年尚处于投入期。

  ［注３］：公司承诺效益２，５５８．０５万元系指汽车云服务项目一期投放后，在２０１４年－２０１８年预计５年内实现的平均效益，而本年尚处于投入期。

  ［注４］：２０１４年９月２２日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过４亿元（含４亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司（以下简称中大租赁）对最高额度不超过３亿元（含３亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司（以下简称云服务）对最高额度不超过１亿元（含１亿元）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理系指投资结构性存款以及安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

  截至２０１４年１２月３１日，公司已累计使用暂时闲置募集资金６．７５亿元购买银行理财产品，累计收到理财收益２，７７６，８７２．９９元。

  截至２０１４年１２月３１日，未到期理财产品余额为１．３０亿元，明细如下：

  ２０１４年１１月２８日，中大租赁以人民币５，０００万元暂时闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币３７天期限银行间保证收益理财产品”，产品收益率４．２％／年，产品类型为保本保证收益型，起止期限为２０１４年１１月２８日至２０１５年０１月０４日。

  ２０１４年１２月５日，云服务以人民币３，０００万元暂时闲置募集资金购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款２０１４年ＪＧ８４２期”，产品收益率为４．０５％／年，产品类型为保证收益型，起止期限为２０１４年１２月０８日至２０１５年０１月１２日。

  ２０１４年１２月２９日，云服务以人民币５，０００万元暂时闲置募集资金购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款２０１４年ＪＧ８８０期”，产品收益率为４．５０％／年，产品类型为保证收益型，起止期限为２０１４年１２月３１日至２０１５年０３月３１日。