公司代码：600708 公司简称：海博股份

  2014年年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  说明：

  公司于2015年2月16日收到控股股东光明食品（集团）有限公司的《关于光明食品（集团）有限公司部分国有股份无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》。根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会将持有的本公司控股股东光明食品（集团）有限公司54.16%股权，无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。划转完成后，本公司控股股东和最终实际控制人未发生变化，仍分别为光明食品（集团）有限公司和上海市国有资产监督管理委员会。

  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，公司董事会把握全局战略，进一步发挥战略引领作用。董事会提出“顺应大势、主动转型、适应变革、坚守发展”的总体思路，并与经营班子一道，围绕“释放、调整、提升、突破”的工作主基调，在出租行业处于低谷、物流业务处于培育期以及面临公司资产重组等形势下，公司仍能取得经济较快增长，创造了近几年来规模增长最大、质量提升最高的纪录。公司战略型董事会作用进一步得到了增强，主要反映在以下几个方面。

  第一，经济发展速度、绩效实现超历史增长。全年实现营业收入45.26亿元，同比增加19.92亿元，增幅78.59%；利润总额2.83亿元，同比增加0.23亿元，增幅8.86%；归属于母公司的净利润1.64亿元，同比增加0.03亿元，增幅1.91%；实现归属于母公司扣除非经常性损益利润1.15亿元，同比增幅84.38%；非经常性损益4,970万元，同比减少4,941万元，降幅49.86%；净资产收益率：10.76%，同比减少0.63个百分点；每股收益：0.3222元，同比增加0.0061元，增幅1.91%，全面实现了年初提出的“三年目标两年完成”的奋斗计划，2014年成为海博历史上成长最快的一年，这为公司进一步深化改革增强了信心，积累了经验，明确了方向，创造了机遇。

  第二，经营班子参与竞争的能力进一步提高。一年来，公司经营班子面对新涉足的农产品电商、冻品经营、国际食品贸易、供应链管理以及汽车后市场、境外企业投资等新领域，全新面对、从头学起、迎难而上、大胆实践、积累经验，确保公司新的投资并购项目和新业务顺利扩张，保持了稳步健康的发展态势，公司通过在实践中砺炼，不断提高面向市场的意识及参与竞争的能力，公司逐步从传统管理型产业向市场竞争型产业迈进。

  第三，重点工程项目建设、产业发展布局加快了脚步。公司重点工程项目建设，如西虹桥冷链物流园项目工程建设、安达路冷库改造，以及收购改造东方物流中心等，产业布局的加快，为公司新一轮发展奠定基础。

  第四，资产重组起步良好，在平稳中有序推进。根据光明集团国资国企改革总体部署的需要，自2014年3月底起，公司进行重大资产重组，董事会服从大局，全力支持改革，围绕资产重组投入了大量的时间精力，研究制订落实《重组方案》，最终《重组方案》在股东大会上获得高票通过，迈出了重大资产重组最为关键的第一步。

  (一) 报告期内经营情况

  第一，全力推进重组，制定改革方案，明确发展方向

  公司董事会服从上海国资国企改革和光明食品集团的改革要求，根据重大资产重组的目标和步骤，积极支持配合集团和相关中介机构，圆满完成了有关审计、评估、投资者沟通及一系列信息披露任务，认真履行保持企业和员工思想队伍稳定的职责，使重大资产重组工作得以顺利推进。资产重组的职工安置方案达到99%的高通过率，并在光明食品集团的直接指导支持下，《重组方案》在公司股东大会上获得83.6%的高支持率。

  公司董事会积极谋划，组织起草制定《公司改革方案》，确立了新的目标和方向，明确了改革的重点举措，为打造新海博奠定战略基础。

  第二，完善制度流程，强化财务审计，把控经营风险

  1、完善制度流程。

  一是对《公司章程》中现金分红在利润分配方式中的优先顺序、利润分配内部决策程序和机制进行修改，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度。

  二是修改完善2014年版内控手册，编制具有海博业务特色、可操作的实用流程。

  三是进一步梳理各部门管理职责和权限，为各业务板块完整、有序开展经营业务提供专业支持。

  四是香港万安按上市公司要求，聘请第三方机构建立内控体系并已执行。

  2、强化财务审计。

  一是以常规审计为抓手，专项审计为重点，通过实施内控自我评价、开展全年内控现场测试等途径，有效提升风险防范能力。

  二是针对每项内控缺陷，及时跟踪整改进度和效果；要求严格审计整改的落实情况，不断完善企业内控体系。

  三是严格执行公司预算管理制度，并调动全员开展降本增效、精细管理活动，在各业务流程中主动寻找成本控制点、效益增值点。

  四是建立公司与下属业务板块二级财务督导和飞行审计制度，尤其对新并购企业、多元投资企业、新增业务领域、重大投资项目和域外企业等相关重点企业开展各类专项审计工作，有效促进公司资源的高效利用和改善管理水平，提升了公司管控能力。

  第三，加快资产收购，适时盘活资产，优化资源配置

  1．加快资产运作。

  抓住机遇，加快主业投资。海博出租2014年在全国成功扩容260辆出租车；海博物流收购了西郊福斯特；年初光明海博在香港收购了香港万安，并在年底香港万安收购东方物流中心物业，为公司未来发展提供重要支撑。

  2.盘活存量资产。

  公司完成钦州海博、金富门酒店股权及新市路房产等资产与股权的转让，通过盘活存量资产，提高资产使用效率，优化资产结构，为发展提供资金支持。

  第四，聚焦重点项目，调整经营思路，推动物流转型

  1.西虹桥冷链物流园项目被列为2014年上海市重大建设工程项目，2014年底前被市重大办推荐为市文明工地，并获得国家发改委农产品冷链物流项目及上海市农委进口加工设备相关补贴近支持。

  2.申宏公司成功获得进口肉类收货人资质，下属“鸿昇”品牌系列进口肉类食品开始进入市场，并尝试与香港万安业务对接，建立了与国际牛羊肉供应商之间的正常供货渠道，为打造进口牛羊肉大宗贸易打下初步的基础。结合安达路安全技术改造，将部分普库改建成冷库，并成功获批区外保税库。对冷链运输车辆进行部分投资和资源整合，新增40多台大中小型冷藏车。

  3.供应链板块向自营贸易和自贸区平台经济转型，通过业务整合形成全供应链能力。城配板块业务领域得到延伸，在冷链、市内配送、干线运输全面扩展，带动了盈利能力的提升。

  4．电商“菜管家”积极开拓客户人群，调整经营品种，拓展多种销售渠道，加强内部联动，在探索发展新模式上迈出坚实步伐，被评为中国农产品电商“十强”企业。

  3.1.1主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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