申万菱信基金管理有限公司
关于调整旗下基金所持交易所
固定收益品种估值方法的公告
关于调整旗下基金所持交易所
固定收益品种估值方法的公告
2015-03-31 来源:上海证券报
根据中国证券投资基金业协会发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“新估值标准”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,申万菱信基金管理有限公司决定自2015年3月30日起对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(新估值标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
投资者可通过本基金管理人网站:www.swsmu.com或客户服务电话400 880 8588(免长途话费)或021-962299咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年3月31日