关于调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年3月30日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。
估值结果对基金资产净值的影响如下:
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上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年4月1日
新华基金管理有限公司新增旗下部分基金
开通苏宁易付宝支付结算服务并开展基金
申购费率优惠活动的公告
为更好满足广大客户的理财需求,经新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京苏宁易付宝网络科技有限公司(以下简称“易付宝”)协商一致,自2015年4月2日起,新增部分基金开通苏宁易付宝支付结算服务并开展基金申购费率优惠活动,活动截止时间另行公告,具体方案公告如下。
一、适用基金
1、新华优选分红混合型证券投资基金(基金代码:519087)
2、新华中小市值优选股票型证券投资基金(基金代码:519097)
3、新华中证环保产业指数分级证券投资基金(基金代码:164304)
二、适用投资者范围
通过易付宝官网开立新华基金直销账户并进行实名认证,同时签署新华长城基金网上交易相关协议和易付宝相关协议后申购本公司上述基金的投资者。
三、优惠活动内容
活动期间,投资者通过易付宝官网平台申购本公司上述基金,申购费率享有最低2折优惠,如优惠后费率低于或等于0.3%,则按照0.3%执行。原申购费率低于或等于0.3%,或适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。同时,投资者通过易付宝官网平台申购本公司上述基金单次最低限额均调整为10元,赎回的最低份额以及赎回后的最低保有份额调整为10份,当基金份额持有人的某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足最低保有份额时,余额部分必须一同全部赎回。活动截止时间另行公告。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、南京苏宁易付宝网络科技有限公司
网址:https://licai.suning.com/bof/licaiIndex.htm
客服电话:4008-365-365(免长途费)
2、新华基金管理有限公司
网址:http://www.ncfund.com.cn/
客服中心电话:400-819-8866(免长途费)
客服信箱:service@ncfund.com.cn
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额申购并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议和相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是基金账号和密码。
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年4月1日
新华基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加代销机构的公告
一、 公告基本信息
根据新华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、北京创金启富投资管理有限公司(以下简称“创金启富”)、上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“长量基金”)签署的销售和服务代理协议,自2015年4月2日起,投资者可以通过好买基金、数米基金、创金启富和长量基金办理本公司以下基金的账户开户、申购、赎回等业务,同时可参与好买基金、数米基金和创金启富开展的申购费率优惠活动。
二、适用基金范围
新华增盈回报债券型证券投资基金 基金代码:000973
新华壹诺宝货币市场基金 基金代码:000434
新华活期添利货币市场型基金 基金代码:000903
新华策略精选股票型证券投资基金 基金代码:001040
三、费率优惠内容
且自2015年4月2日起,投资者通过好买基金、数米基金、创金启富和长量基金网上交易平台申购(含定投申购)上述基金的,原申购费率高于0.6%的,申购费率(含分级费率)实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
四、其他重要提示事项
1、投资者在好买基金、数米基金、创金启富和长量基金办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循好买基金、数米基金、创金启富和长量基金的相关业务规定。
2、投资者欲了解新华基金旗下产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的基金产品的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
(1)公司全称:上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.howbuy.com
(2)公司全称:杭州数米基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
(3)公司全称:北京创金启富投资管理有限公司
客服电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
(4)公司全称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(5)公司全称:新华基金管理有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn
六、风险提示
新华基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年4月1日