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    万家基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的“青鸟华光、长信科技、航天信息、
    美克家具、双良节能、光明乳业”股票估值
    方法变更的提示性公告
    2015-04-02       来源:上海证券报      

      根据“青鸟华光”(股票代码600076)发布的停牌公告,该股票自 2014年12月23日起停牌;根据“长信科技”(股票代码300088)发布的停牌公告,该股票自 2015年03月17日起停牌;根据“航天信息”(股票代码600271)发布的停牌公告,该股票自 2015年03月23日起停牌;根据“美克家具”(股票代码600337)发布的停牌公告,该股票自 2015年03月20日起停牌;根据“光明乳业”(股票代码600597)发布的停牌公告,该股票自 2015年3月9日起停牌;根据“双良节能”(股票代码600481)发布的停牌公告,该股票自 2015年1月28日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2015年4月1日起对旗下基金所持有的“青鸟华光、长信科技、航天信息、美克家具、双良节能、光明乳业”股票采用“指数收益法”进行估值。待股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

      本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

      特此公告。

      万家基金管理有限公司

      2015年4月2日