旗下基金所持森源电气(002358)
估值调整的公告
鉴于森源电气(股票代码:002358)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月1日起对公司旗下基金持有的森源电气股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-4-2
广发基金管理有限公司关于
旗下基金所持三诺生物(300298)估值调整的公告
鉴于三诺生物(股票代码:300298)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月1日起对公司旗下基金持有的三诺生物股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-4-2
关于广发基金管理有限公司
撤销深圳理财中心的公告
因业务发展需要,自2015年3月20日起,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)深圳理财中心撤销固定经营场所,原深圳理财中心直销业务转移至本公司网上交易办理,本公司网上交易相关信息如下:
网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
客服传真:020-34281105
投资者对上述变更如有任何疑问,请致电本公司客服电话95105828或登录本公司网站www.gffunds.com.cn查询相关信息。因本公司撤销深圳理财中心给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年4月2日
广发基金管理有限公司
关于旗下基金获配15津城建CP001的公告
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金,在天津城市基础设施建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券(以下简称 “15津城建CP001”)发行期间,向中信银行股份有限公司认购了共计10,000万元面值的该债券。中国工商银行作为此次发行的承销团成员,是广发货币市场基金的托管行。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金获配15津城建CP001的情况披露如下:
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特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一五年四月二日