证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2015－013

  上海医药集团股份有限公司关于2015年度担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 2015年度，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”） 及控股子公司预计提供不超过等值于人民币976,669万元（下同）担保，占2014年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的35.10%。其中：上海医药本部为控股子公司提供担保计划额度为人民币120,000万元，涉及被担保单位1家；上海医药控股子公司为本公司合并报表范围内公司及参股公司提供担保计划额度为人民币681,669万元，涉及被担保单位55家；上海医药本部及控股子公司对2015年预计新增合并范围企业提供的担保计划额度为人民币175,000万元。

  ● 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为126,049万元，占2014年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.53%。

  ● 本次年度担保计划中明确涉及的56家被担保企业中有27家提供反担保。

  ● 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  为适应本公司业务发展需要，满足本公司及下属子公司担保融资需求，经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意2015年度本公司及下属子公司预计提供不超过人民币976,669万元担保，并提交本公司股东大会审议，同时拟提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

  （一）上海医药本部2015年度对外担保计划额度为人民币120,000万元。

  上述担保涉及被担保单位1家，明细为：

  单位：人民币，万元

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  （二）上海医药的控股子公司2015年度对外担保计划额度为人民币681,669万元。

  上述担保涉及被担保单位55家，明细为：

  单位：人民币，万元

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  （三）上海医药本部及控股子公司对2015年预计新增合并范围企业提供的担保计划额度为人民币175,000万元。

  鉴于2015年上海医药及控股子公司可能会发生新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，为了保证其业务发展，上海医药及控股子公司拟对2015年新设及新并购企业提供的担保计划额度不超过人民币175,000万元。

  上述担保计划的担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

  上述担保计划决议的有效期自2014年度股东大会批准之日起至2015年度股东大会召开之日止。

  二、被担保人基本情况概述

  本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计56家，有关被担保方的详细情况请参见附件。

  三、董事会意见及独立董事意见

  本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于2015年度对外担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议。

  本公司全体独立董事对公司2015年度担保计划的独立意见如下：

  公司及下属子公司2015年度对外担保计划为：

  （1）上海医药本部2015年度对外担保额度为人民币120,000万元；

  （2）上海医药的控股子公司2015年度对外担保额度为人民币681,669万元；

  （3）上海医药本部及控股子公司对2015年新增合并范围企业提供的担保额度为人民币175,000万元。

  对于第(1)、(2)项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益；对于第(3)项涉及担保内容，2015年新增合并范围企业主要涉及新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，是为了保证其业务发展。

  鉴于被担保方的运营需求和股权结构，2015年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意公司2015年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为544,350万元，占2014年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的19.57%。 其中：本公司对控股子公司的担保总额为180,000万元，占公司2014年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的6.47%。

  截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为126,049万元，占2014年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.53%。

  截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

  五、备查文件目录

  1、本公司第五届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司2015年度对外担保计划的独立意见。

  特此公告。

  附件：被担保方具体情况表

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月二日