方正富邦基金:关于旗下基金持有的
“航天信息、光明乳业、桐君阁、信邦制药、东方财富”
估值方法调整的公告
“航天信息、光明乳业、桐君阁、信邦制药、东方财富”
估值方法调整的公告
2015-04-02 来源:上海证券报
方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金持有的“航天信息、光明乳业、桐君阁、信邦制药、东方财富”估值方法调整的公告 鉴于“航天信息(股票代码:600271)、光明乳业(股票代码:600597)、桐君阁(股票代码:000591)、信邦制药(股票代码:002390)、东方财富(股票代码:300059)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年4月1日起,对公司旗下基金持有的“航天信息、光明乳业、桐君阁、信邦制药、东方财富”股票采用“指数收益法”予以估值。停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2015年4月2日