旗下部分基金增加代销机构的公告
为满足广大投资者的理财需求,根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)、上海汇付金融服务有限公司(以下简称“汇付金融”)签订的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及相关基金代销协议,利得基金、汇付金融自2015年4月2日起增加代销本公司旗下基金,具体如下:
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一、自2015年4月2日起,投资者可通过利得基金、汇付金融各营业网点柜面和基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、定投等业务。
二、参加申购费率优惠活动
投资者通过利得基金、汇付金融非现场交易(网上交易和手机端交易)申购及定投贵司基金(仅限前端收费模式),其申购及定投费率享有4折优惠。若折扣后申购及定投费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。具体办理程序遵循销售公司相关规定。
利得基金、汇付金融的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、上海利得基金销售有限公司
公司网址: http://m.leadfund.com.cn
客服电话:400-005-6355
2、上海汇付金融服务有限公司
公司网址: www.ttyfund.com
客服电话:400-820-2819
3、华泰柏瑞基金管理有限公司
公司网址:www.huatai-pb.com
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一五年四月二日
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“华宇软件”、“长安汽车”
估值调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,及《华宇软件:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,华宇软件自 2015年3月9日起停牌;及《长安汽车:关于公司筹划重大事项停牌的公告》,因筹划重大事项,长安汽车自 2015年3月9日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月1日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“华宇软件(代码:300271)”“长安汽车(代码:000625)”采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的华宇软件、长安汽车均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年4月2日