调整停牌股票估值方法的提示性公告
鉴于“广日股份(股票代码:600894)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“广日股份”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年4月1日起对本公司旗下基金持有的“广日股份”流通股采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“广日股份”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
■
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2015年4月2日
华商基金管理有限公司关于旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
鉴于“欧比特(股票代码:300053)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“欧比特”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年4月1日起对本公司旗下基金持有的“欧比特”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“欧比特”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
■
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2015年4月2日