申万菱信申银万国证券行业指数分级
证券投资基金标的指数名称变更的公告
中证指数有限公司与上海申银万国证券研究所有限公司分别于2015年4月1日发布《关于申银万国证券行业指数更名为中证申万证券行业指数的公告》和《证券(二级)指数暂停发布公告》,申万指数体系中的“申银万国证券行业指数”的名称将自2015年4月16日起变更为“中证申万证券行业指数”。自更名日起,指数将由中证指数有限公司发布、管理及维护,编制方法没有变化。原申银万国证券行业指数从更名日起暂停发布。
申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:163113)基金合同于2014年3月13日生效,跟踪的标的指数名称为“申银万国证券行业指数”。为保证本基金的正常运行,根据《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定以及上述公告相关要求,经与托管行协商一致,本基金的跟踪标的指数名称将由“申银万国证券行业指数”调整为“中证申万证券行业指数”。上述事项将自2015年4月16日起实行,敬请投资者注意本公司后续关于修改本基金基金名称及基金合同的相关公告。
投资者可通过本基金管理人网站www.swsmu.com或客户服务电话400 880 8588(免长途话费)或021-962299咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年4月2日
关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金的代销机构并开通
定期定额投资、转换业务的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与上海汇付金融服务有限公司(以下简称“汇付金融”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月7日起,在汇付金融办理本公司旗下所有基金的申购、赎回及部分基金的定期定额投资及转换业务,详情如下:
一、适用基金范围
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二、基金转换业务
经与汇付金融协商一致,自2015年4月7日起,本公司将同时在汇付金融开通上述基金(除申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金)之间的互相转换业务。
申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之间的互相转换业务也同时开通。
具体业务规则请遵循汇付金融的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。
三、定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
(一)适用基金范围
自2015年4月7日起,本公司将同时在汇付金融办理上述基金(除申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金)的定期定额投资业务。
(二)适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。
(三)申请方式
1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(适用于除申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金,已开户者除外)或中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)深圳开放式基金账户(适用于申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金,已开户者除外),具体开户程序请遵循汇付金融的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到汇付金融申请增开交易账号(已在汇付金融开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循汇付金融的规定。
(四)扣款方式和扣款日期
投资者须遵循汇付金融的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与汇付金融的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
(五)投资金额
投资者可与汇付金融就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。
(六)申购费率
为正常申购基金的申购费率,具体请见相关基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
(七)交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
(八)已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
(九)变更及终止
投资者通过汇付金融申请办理,具体办理程序遵循汇付金融的有关规定。
四、重要提示
1、根据《申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金基金合同》的约定,该基金2015年4月7日(含该日)至2015年5月6日(含该日)进入第二个开放期,投资者可以在上述开放期内通过汇付金融办理该基金的申购及赎回业务。自2015年5月7日起,该基金进入第三个封闭期。封闭期内,该基金不办理基金申购、赎回、定期定额投资及转换业务。具体开放安排请参阅基金管理人于2015年4月1日在《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站上发布的公告。
2、本次所开通业务办理的具体流程、规定等以汇付金融的安排为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。
五、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、上海汇付金融服务有限公司
网址:www.tty.com
客服电话:400 820 2819
2、申万菱信基金管理有限公司
网站:www.swsmu.com
客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299
六、本公司旗下开放式基金代销机构
截至2015年4月2日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年4月2日