证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2015-009
上海海博股份有限公司关于对控股子公司对外担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、上海海博出租汽车有限公司
2、上海海博物流(集团)有限公司
3、上海申宏冷藏储运有限公司
4、上海农工商经济贸易有限公司
5、上海海博斯班赛国际物流有限公司
6、上海海博供应链管理有限公司
7、上海西郊福斯特国际贸易有限公司
8、上海瑞丰汽车销售服务有限公司
9、上海海博广得利汽车销售有限公司
10、上海海博君亿汽车销售有限公司
●2015年度担保总额：
人民币12.85亿元
●本次担保是否有反担保：
是
●对外担保逾期的累计数量：
无
一、公司2014年度的担保情况概述：
截止2014年12月31日公司为控股子公司及控股子公司为下属公司实际担保情况如下：
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截止2014年末公司为控股子公司及控股子公司为下属公司实际担保余额为人民币834,376,521.58元，占公司最近一期净资产的42.95％。无逾期担保。除此公司无任何对外担保。
注①：上海海博股份有限公司为上海海博供应链管理有限公司提供进口远期信用证担保，2014年12月31日担保余额为欧元50,400.00元，折合为人民币375,762.24元。
二、2015年度公司需为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保
鉴于公司2015年度生产经营及未来发展趋势，根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件及《公司章程》的有关规定，公司需为控股子公司及控股子公司为下属公司提供担保事项，主要用于新增借款及借新还旧，担保总额为人民币12.85亿元，担保期限为壹年。2015年公司拟为控股子公司及控股子公司为下属公司提供下列担保：
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三、被担保人基本情况（货币：人民币）
1、名称：上海海博出租汽车有限公司
注册地址：浦东新区康桥工业开发区康士路31号15室；法人代表：陆伟光；主要经营范围：汽车安全检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运。截至2014年12月31日，总资产为2,093,430,402.98元，负债总额为1,242,075,938.47元,银行贷款总额为580,920,000.00元,流动负债总额为1,239,236,355.65元,资产净额为851,354,464.51元，营业收入为319,133,024.41元,净利润123,366,556.67元,资产负债率为59.33%。
2、名称：上海海博物流（集团）有限公司
注册地址：上海市闸北区汶水支路1号1幢108室；法人代表：谢云；主要经营范围：物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。截至2014年12月31日，总资产为168,336,559.42元，负债总额为130,996,128.86元,银行贷款总额为0元，流动负债总额130,996,128.86元,资产净额为 37,340,430.56元，营业收入为0元，净利润435,83.44元，负债率为77.82%。
3、名称：上海申宏冷藏储运有限公司
注册地址：上海市杨浦区周家嘴路4395号；法人代表：储今；主要经营范围：冷藏，杂货储存，社会货物运输，汽车维护，码头装卸，食品销售管理（非实物方式），自有场地的租赁，食用农产品销售；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售；食品存储（含冷冻冷藏）生猪产品批发兼零售；牛羊肉批发兼零售。截至2014年12月31日，总资产为 233,303,380.05元，负债总额为197,381,191.94元，银行贷款总额为56,976,023.28元，流动负债总额197,381,191.94元，资产净额为35,922,188.11元，营业收入366,333,823.42元，净利润4,770,515.01元，负债率为 84.60%。
4、名称：上海农工商经济贸易有限公司
注册地址：上海市杨浦区军工路461号10号楼317室；法人代表：储今；主要经营范围：饲料、五金交电、家用电器（除专项规定外）、电子元器件、建筑五金、陶瓷制品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、照相器材、机电设备、电脑及配件、金属材料、拖拉机、汽配、食用农产品、化工原材料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、化肥的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，海上、陆路、航空国际货物运输代理；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，生猪产品、牛羊肉品零售。截至2014年12月31日，总资产为137,660,240.80元，负债总额为131,704,595.89元，银行贷款总额为33,729,763.70元，流动负债总额131,704,595.89元，资产净额5,955,644.91元，营业收入35,506,558.05元，净利润77,732.51元，负债率为95.67%。
5、名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号；法人代表：谢云；主要经营范围：保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含分销业务），自有房屋租赁，企业登记代理，商务咨询（除经纪），国内货运代理，海上、公路、航空国际货运代理服务，装卸搬运、集装箱拼拆箱。截至2014年12月31日，总资产为201,451,421.29元，负债总额147,875,248.11元，银行贷款总额30,000,000.00元，流动负债总额为147,875,248.11元，资产净额为53,576,173.18元，营业收入30,317,585.28元，净利润1,760,106.84,元，负债率为73.40%。
6、名称：上海海博供应链管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号1幢；法人代表：储今；主要经营范围：预包装食品批发（含熟食卤味、冷冻冷藏），食品存储（不含冷冻冷藏），仓储，物流服务，国内货运代理，国际水路、陆路、航空货运代理服务，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，物流信息咨询（除经纪），装配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。截至2014年12月31日，总资产为45,738,074.97 元，负债总额37,423,678.84元，银行贷款总额为10,000,000.00元，流动负债总额37,423,678.84元，资产净额8,314,396.13元，营业收入63,302,535.92元，净利润为2,211,492.86元，负债率为81.82%。
7、名称：上海西郊福斯特国际贸易有限公司
注册地址：青浦区华徐公路3833号配06；法人代表：吴忠兴；主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，货物运输代理，批发兼零售(交易市场内)预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品非直接入口食品(含冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，销售日用百货、化妆品、五金交电、食用农产品(不含生猪产品)、饲料。截至2014年12月31日，总资产为20,378,572.56元，负债总额为16,654,258.25元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为16,654,258.25元，资产净额为 3,724,314.31元，营业收入为207,981,447.64元，净利润为2,006,002.15元，资产负债率为81.72%。
8、名称：上海瑞丰汽车销售服务有限公司
注册地址：浦东新区新陈路5号；法人代表：陆伟光；主要经营范围：汽车（含小汽车）、汽车零配件的销售及售后服务，汽车零配件、汽车装潢件的生产、加工，二类机动车维修（小型车辆维修）（凭许可证经营），保险兼业代理（保险公司授权代理范围）。截至2014年12月31日，总资产为35,606,557.81 元，负债总额为29,871,107.78元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为29,871,107.78元，资产净额为5,735,450.03元，营业收入为183,199,372.74元，净利润为357,540.14元，负债率为83.89%。
9、名称：上海海博广得利汽车销售有限公司
注册地址：上海市宝山区场中路3525号；法人代表：陆伟光；主要经营范围：上海大众（乘用车）销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；机动车辆保险代理；汽车装潢；二手车交易；商用车及九座以上乘用车；金属材料、建筑材料、机电产品、百货、五金交电、摩托车及配件、汽车配件销售。截至2014年12月31日，总资产为 41,458,605.89 元，负债总额25,858,915.91元，银行贷款总额为17,932,232.51元，流动负债总额为25,858,915.91元，资产净额为15,599,689.98 元，营业收入为249,871,650.48元，净利润为1,558,517.23元，负债率为62.37%。
10、名称：上海海博君亿汽车销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区安亭镇安驰路845号；法人代表：陆伟光；主要经营范围：商用车及9座以上乘用车、汽车零配件的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），机动车辆保险代理，荣威品牌汽车销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2014年12月31日，总资产为22,406,392.56元，负债总额为11,556,543.61元，银行贷款总额为5,279,284.80元，流动负债总额为11,556,543.61元，资产净额为10,849,848.95元，营业收入169,782,331.63元，净利润为1,274,921.39元，负债率为51.58%。
四、董事会（含独立董事）意见
公司第七届董事会第二十一次会议于2015年3月27日在公司总部会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。
董事会认为，上述被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且具体发生担保时要求提供反担保。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。因此，公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一五年四月二日