关于广发中证百度百发策略100指数型
证券投资基金基金恢复申购公告
公告送出日期:2015年4月4日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
1、本基金设A类和E类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别适用不同的申购、赎回费率,具体费率请见招募说明书。A、E两类基金份额分别通过基金管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业务。
2、本基金此次开放申购的日期为2015年4月13日至2015年4月14日。其中广发百发100指数E类份额的申购日期为2015年4月13日(仅限该日),广发百发100指数A类份额的申购日期为2015年4月14日(仅限该日)。且本基金两类份额除通过现金申购外,仅支持广发货币市场基金及广发钱袋子货币市场基金的转换转入,除此以外的其它基金转换转入申请将不予接受。本基金自2015年4月15日暂停申购,届时将不另行公告。
3、为了更好的保护持有人利益,保障基金平稳运作,本基金管理人决定对本基金A、E两类份额的申购进行规模控制,具体控制措施如下:A类份额总预定申购(含转换转入的金额)规模为3亿元人民币,如在2015年4月14日申购截止时间后,A类份额总申购(含转换转入的金额)规模小于或等于3亿元人民币,则所有的申购(含转换转入的金额)申请予以确认,否则,本基金管理人将采用比例确认的方式对A类申购(含转换转入的金额)金额的规模进行有效控制。E类份额总预定申购(含转换转入的金额)规模为5亿元人民币,且E类份额单账户累计限额申购(含转换转入的金额)30万元人民币,如在2015年4月13日申购截止时间后,E类份额单账户累计申购(含转换转入的金额)规模小于或等于30万元人民币(如果超过30万元,本基金注册登记机构将有权拒绝),且E类份额总申购(含转换转入的金额)规模小于或等于5亿元人民币,则所有的申购(含转换转入的金额)申请予以确认。否则,本基金管理人将采用比例确认的方式对E类份额申购(含转换转入的金额)金额的规模进行有效控制。
4、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
广发基金管理有限公司
2015年4月4日
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持复星医药(600196)估值调整的公告
鉴于复星医药(股票代码:600196)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月3日起对公司旗下基金持有的复星医药股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-4-4
广发基金管理有限公司
关于广发聚宝混合型证券投资基金
提前结束募集的公告
广发聚宝混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2015]449号文批准,原定募集期为2015年4月3日至2015年4月16日。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《广发聚宝混合型证券投资基金基金合同》和《广发聚宝混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2015年4月3日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2015年4月7日起不再接受认购申请。
投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95105828)咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年4月4日
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持振芯科技(300101)估值调整的公告
鉴于振芯科技(股票代码:300101)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月3日起对公司旗下基金持有的振芯科技股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-4-4
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持百联股份(600827)估值调整的公告
鉴于百联股份(股票代码:600827)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年4月3日起对公司旗下基金持有的百联股份股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-4-4