华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“神州高铁”、“光明乳业”估值调整的
提示性公告
关于旗下基金持有的“神州高铁”、“光明乳业”估值调整的
提示性公告
2015-04-04 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,及《宝利来:董事会关于重大事项停牌的公告》,因筹划重大事项,神州高铁(原简称:宝利来)自 2015年3月12日起停牌;及《光明乳业:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,光明乳业自 2015年3月9日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月3日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“神州高铁(原简称:宝利来/代码:000008)”“光明乳业(代码:600597)”采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的神州高铁、光明乳业均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年4月4日