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    山东南山铝业股份有限公司
    关于2015年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告
    2015-04-08       来源:上海证券报      

      证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2015-032

      山东南山铝业股份有限公司

      关于2015年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,2014年11月22日经公司第八届董事会第七次会议决议通过,公司使用不超过7亿元(初始最高额度不超过人民币7亿元,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减)闲置募集资金投资安全性高,流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),本次决议有效期为一年。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第一季度购买理财产品实施情况公告如下:

      一、理财产品基本情况

      (一)2013年度、2014年度购买,本季度到期产品

      1、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:10,000万元

      期限及起始、到期日:31天,2014年12月5日—2015年1月5日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.6%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.6%,取得的收益为39.07万元。

      2、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:20,000万元

      期限及起始、到期日:31天,2014年12月12日—2015年1月12日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.6%(年率)。

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.6%,取得的收益为78.14万元。

      3、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:30,000万元

      期限及起始、到期日:21天,2014年12月25日—2015年1月15日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.6%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.6%,取得的收益为79.40万元。

      (二)本季度新增购买,已到期理财产品

      1、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:10,000万元

      期限及起始、到期日:33天,2015年1月7日—2015年2月9日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.6%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.6%,取得的收益为41.59万元。

      2、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:20,000万元

      期限及起始、到期日:21天,2015年1月13日—2015年2月3日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.2%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.2%,取得的收益为48.33万元。

      3、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:30,000万元

      期限及起始、到期日:25天,2015年1月16日—2015年2月10日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.4%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.4%,取得的收益为90.41万元。

      4、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:20,000万元

      期限及起始、到期日:25天,2015年2月6日—2015年3月3日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.7%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.7%,取得的收益为64.38万元。

      5、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:30,000万元

      期限及起始、到期日:19天,2015年2月12日—2015年3月3日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.7%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。截止一季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.7%,取得的收益为73.40万元。

      (三)2013年度、2014年度购买,本季度未到期产品

      无

      (四)本季度新增购买,未到期理财产品

      1、产品名称:人民币按期开放

      购买额度:10,000万元

      期限及起始、到期日:30天,2015年3月4日—2015年4月3日

      产品类型:保证收益型

      投资范围及预期收益率:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。预期收益率:4.6%(年率)

      注:本产品的理财行为中国银行。

      (五)本季度存续购买的特殊理财产品

      A、兴业金雪球-优先2号

      1、产品名称:兴业金雪球-优先2号

      2、购买额度:首次购买17,000万元,公司将根据闲置募集资金金额进行申购和赎回。

      3、期限及起始、到期日:

      (1)产品实际期限

      本理财产品为开放式理财产品,本品存续期为3年,成立日2011年2月18日,到期日为2014年2月18日。

      兴业银行于2014年2月13日发布公告决定将“兴业金雪球-优先2号”产品展期3年,产品到期日从2014年2月18调整至2017年2月20日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日),到期兑付日为到期日后三个工作日以内。

      (2)公司购买期限

      首次购买日期2013年8月9日,到期日2015年11月21日。

      4、产品类型:保本浮动收益型

      投资范围及预期收益率:本理财计划资金主要投资于中国银行间信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、低风险信托计划、银行间市场理财产品等其他金融产品。本理财计划预计收益率区间为年息2.60%-4.10%。2014年1月23日收益率调整为2.60%-4.40%,2014年3月12日收益率调整为2.60%-4.10%。

      5、理财产品的申购、赎回:

      (1)理财计划份额面值:1元/份(在持有本产品期间,投资者持有的份额数以申购时的份额数为准)

      (2)申购起点份额:申购起点份额为50万份;超出申购起点份额的部分为10万份的整数倍。

      (3)申购、赎回方式:投资者可通过兴业银行各营业网点办理申购和赎回手续。

      (4)申购、赎回交易时间:本理财计划成立后,于每个理财交易日开放申购和赎回,申购/赎回交易时间为北京时间9:30-14:00。

      (5)投资者不得在申购份额的理财收益起始日当日赎回当日认购份额。

      6、公司本季度申购及赎回情况

      (1)申购情况

      无

      (2)赎回情况

      无

      注:根据协议规定,每月21日为理财收益支付日(遇非工作日则顺延至其后第一个工作日),兴业银行于理财收益支付日或此后三个工作日内向投资者支付该月的投资收益。

      B、兴业银行企业金融结构性存款

      1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(开放式)(兴银济(烟台)2014024-JGCK)

      2、购买额度:首次购买30,000万元,公司将根据闲置募集资金金额进行申购和赎回。

      3、期限及起始、到期日:

      (1)协议期限:2014年3月17日至2015年3月17日,共365天。

      (2)公司购买期限:

      首次购买日期2014年4月24日,到期日2015年3月17日。

      4、产品类型:保本浮动收益型开放式结构性存款产品

      投资范围及预期收益率:投资于3个月AAA信用等级的银行间中短期票据。产品收益率为企业网上银行公布收益率,截止本季度收益率为3.8%。

      5、理财产品的申购、赎回:

      成立日至到期日(受限于提前终止)之间的全部工作日内,可在任一交易时间内向兴业银行提出办理申购/提前支取的业务申请。交易时间为开放期内每一工作日的9:30-15:30(北京时间)。

      6、公司本季度申购及赎回情况

      (1)申购情况

      无

      (2)赎回情况

      ■

      注:该理财产品收益在产品到期日或提前支取日一次性结算。截止本季度末,该理财产品本季度共结息4次,实际取得利息为83.75万元。

      二、理财产品安全性及公司风险控制措施

      公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

      特此公告。

      山东南山铝业股份有限公司

      2015年4月7日