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    中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的提示性公告
    2015-04-09       来源:上海证券报      

    中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的提示性公告

    《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年4月16日生效,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效后3年的分级运作期内,本基金的基金份额划分为中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额(简称:信用A,基金代码:166013)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额(简称:信用B,基金代码:150087)两级份额。信用A每满半年开放一次,接受基金投资者的集中申购与赎回,信用B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。

    本基金管理人已于2015年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com)上刊登了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布本基金分级期届满与基金份额转换的提示性公告。

    一、分级运作期满后基金的存续形式

    基金合同生效后3年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。信用A、信用B将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

    二、分级运作期到期信用A的处理方式

    基金合同生效3年后基金分级运作期届满,信用A基金份额持有人可在信用A最后一个开放日选择将其持有的信用A赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请,其持有的信用A将被默认为转入“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

    综上,基金管理人决定,2015年4月15日为信用A份额的最后开放赎回申请日。信用 A 的基金份额持有人可作出选择赎回信用 A份额或是不选择赎回信用 A份额。投资者不选择赎回信用A份额的,其持有的信用A份额将于2015年4月16日日终转换后被默认为转入“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

    三、分级运作期到期的份额转换规则

    1、基金份额转换日的确定

    信用A和信用B基金份额转换日为基金合同生效之日起3年后的对应日。如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。2015年4月16日确定为信用A和信用B的基金份额转换日。

    2、基金份额转换方式及份额计算

    本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据信用A和信用B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。信用A、信用B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,信用B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。

    份额转换计算公式:

    信用A转换后基金份额数=转换前信用A份额数×T日信用A基金份额参考净值/T 日基金份额净值

    信用B转换后基金份额数=转换前信用B份额数×T日信用B基金份额参考净值/T 日基金份额净值

    信用A和信用B的转换比例、信用A和信用B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

    3、基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算

    在基金份额转换日后不超过30天内,本基金申请上市交易,并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期,见基金管理人届时发布的相关公告。

    四、基金分级运作期到期后的投资管理

    基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略不变,有关投资限制继续符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。

    五、重要提示

    1、基金份额到期转换完成后,本基金将更名为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。

    2、信用A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在本次到期转换完成后,原信用A份额持有人将面临风险收益特征变化的风险,由持有低风险收益特征的信用A份额转变为持有相对较高风险收益特征的中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)份额,其份额净值将随市场涨跌而变化。因此,原信用A份额持有人的预期收益实现的不确定性将会增加,并还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

    3、基金份额到期转换完成后,基金管理人将按照基金合同的规定,向深圳证券交易所申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。

    4、在中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)上市交易或开放申购、赎回之前,投资人将无法进行基金份额的申购、赎回或交易,存在一定的流动性风险。

    投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司

    2015年4月9日

    中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金

    基金合同生效公告

    公告送出日期:2015年04月08日

    1.公告基本信息

    基金名称中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称中欧琪和灵活配置混合
    基金主代码001164
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2015年04月07日
    基金管理人名称中欧基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称中欧琪和灵活配置混合A中欧琪和灵活配置混合C
    下属分级基金的交易代码001164001165

    2.基金募集情况

    基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]397号
    基金募集期间自2015年4月1日

    至2015年4月2日止

    验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    募集资金划入基金托管专户的日期2015年4月7日
    募集有效认购总户数(单位:户 )557
    份额级别中欧琪和灵活配置混合A中欧琪和灵活配置混合C合计
    募集期间净认购金额(单位:人民币元 )2,922,405.67223,067,427.17225,989,832.84
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 )333.341,614.151,947.49
    募集份额(单位:份 )有效认购份额2,922,405.67223,067,427.17225,989,832.84
    利息结转的份额333.341,614.151,947.49
    合计2,922,739.01223,069,041.32225,991,780.33
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)000
    占基金总份额比例0%0%0%
    其他需要说明的事项
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)1,984.401,000.142,984.54
    占基金总份额比例0.0679%0.0004%0.0013%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年04月08日

    注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

    2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为225,989,832.84元。

    3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

    3.其他需要提示的事项

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

    中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)场内

    交易价格波动的提示公告

    近期,中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:166001,场内简称:中欧趋势,以下简称“本基金”)二级市场交易价格连续大幅上涨,2015年4月7日,本基金在二级市场的收盘价为1.430元,相对于当日1.3217元的基金份额净值,溢价幅度达到8.19%。截止2015年4月8日,本基金在二级市场的收盘价为1.573元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

    为此,本基金管理人声明如下:

    1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

    2、中欧趋势份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

    3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

    4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司

    2015年4月9日

    中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道为

    中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

    代销机构的公告

    根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司以及北京创金启富投资管理有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定从2015年4月9日起增加上述渠道为中欧基金旗下下述基金的代销机构。

    基金代码基金名称
    001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A类份额
    001174中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C类份额

    投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同以及其他相关公告。

    自2015年4月9日起,投资者可以通过上述渠道办理开户、认购、申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从上述渠道的相关规定。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    1、上海好买基金销售有限公司

    网址:www.ehowbuy.com

    客服电话:400-700-9665

    2、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

    网址:www.noah-fund.com

    客服电话:400-821-53993

    3、北京创金启富投资管理有限公司

    网址:www.5irich.com

    客服电话:400-6262-818

    4、中欧基金管理有限公司

    网址:www.lcfunds.com

    客服电话:400-700-9700、021-68609700

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司

    2015年4月9日

    中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告

    公告送出日期:2015年4月9日

    1.公告基本信息

    基金名称中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
    基金简称中欧成长优选混合
    基金主代码166020
    基金管理人名称中欧基金管理有限公司
    公告依据《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2015年4月9日
    暂停转换转入起始日2015年4月9日
    暂停定期定额投资起始日2015年4月9日
    暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明为保证中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

    2.其他需要提示的事项

    为保证中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月9日起暂停接受本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的投资申请。

    实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。

    如本基金取消或调整上述申购、转换转入及定期定额投资的业务限制时,本公司将另行公告。

    投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。