摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票“华光股份”
估值方法的公告
关于旗下基金调整停牌股票“华光股份”
估值方法的公告
2015-04-09 来源:上海证券报
鉴于“华光股份”(证券代码:600475)发布的《无锡华光锅炉股份有限公司终止重大资产重组的公告》,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)有关规定,为合理确定“华光股份”股票的公允价值,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司与托管行协商一致,自2015年4月8日起,本公司对旗下基金持有的“华光股份”股票不再按照指数收益法进行估值,现按18.73元的价格进行估值。
“华光股份”后续期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。待“华光股份”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年四月九日