海富通基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后估值
方法变更的公告
旗下基金持有的股票停牌后估值
方法变更的公告
2015-04-11 来源:上海证券报
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的招商地产(股票代码000024)、招商银行(股票代码600036)、南玻A(股票代码000012)、东方网力(股票代码300367)、中国国旅(股票代码601888)、光明乳业(股票代码600597)、高新兴(股票代码300098)、华丽家族(股票代码600503)因重大事项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2015年4月10日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2015年4月11日
海富通基金管理有限公司
关于旗下QDII基金申购申请采取
比例确认的提示性公告
近期广大投资者踊跃申购海富通基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下QDII基金(包括海富通大中华精选股票型证券投资基金,代码519602;海富通中国海外精选股票型证券投资基金,代码519601)。为控制投资风险,保证基金稳健运作,我司将根据申购申请情况,可能对QDII基金的申购申请采取比例确认。当发生比例确认时,我司将及时公告比例确认情况与结果。
我司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2015年4月11日


