第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-018
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年3月27日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
公司2014年度在任的独立董事张维、叶祖光、王雪华、刘保延和任期内离任的独立董事张玉卿向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2014年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2014年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网的公司2014年年度报告第四节。
3、审议通过了《<2014年年度报告>及摘要》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
公司 2014年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2015】第1371号标准无保留意见的审计报告。
2014年，公司实现营业总收入2,921,157,257.14元，归属于上市公司股东的净利润354,495,205.54元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了使公司股本规模与公司业务发展要求相匹配，同时为增加公司股票的流动性，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据公司经营计划实际情况和控股股东河北以岭医药集团有限公司的提议并同时结合中小投资者建议，董事会提议2014 年度实施如下利润分配及资本公积金转增股本预案：
1、以2014年12月31日总股本563,390,000股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利56,339,000元，未超过2014年末公司可供股东分配的利润总额。本年度不分配股票股利。
2、以2014年12月31日总股本563,390,000股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增10股人民币普通股股票，共转增563,390,000股,未超过2014年末母公司“资本公积——股本溢价”的余额。本次以资本公积金转增股本后，公司总股本将由563,390,000股增加至1,126,780,000股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特别提请投资者注意：因2015年4月2日召开的公司2015年第一次临时股东大会已审议通过《关于减少公司注册资本的议案》，在分配方案实施前公司总股本有可能由于办理股权激励限制性股份回购注销原因而发生变化，届时分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。
6、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2014年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报告发表意见。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务审计机构，支付该所年度审计费用为130万元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
公司预计2015年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司发生的日常关联交易合计金额在4,648万元以内。
此议案属关联交易，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司决定向银行申请总额度不超过人民币9.1亿元的综合授信额度。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会事项的议案》。
公司决定于2015年5月5日（周二）下午14：50时在石家庄市高新区天山大街238号凯旋门大酒店召开2014年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-019
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年3月27日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年年度报告》及摘要。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2014年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2015年4月11日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-020
石家庄以岭药业股份有限公司关于
举行2014年度网上业绩说明会的通知
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年4月21日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与网上业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理吴相君先生，董事兼副总经理、财务负责人戴奉祥先生，独立董事张维先生和副总经理兼董事会秘书吴瑞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-021
石家庄以岭药业股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与关联方2014年度交易的实际情况并合理预计，公司预计2015年全年日常关联交易如下：
一、关联交易概述
■
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方基本情况
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司，注册资本100万元，法人代表为张玉香，经营范围为餐饮服务、住宿、美发、零售预包装食品。注册地：石家庄高新区天山大街238号。
河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，主要提供医院医疗服务，开办资金4,857万元，法人代表为吴以岭，住所：石家庄市新石北路385号。
（二）关联关系说明
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司拥有95%权益的控股子公司，河北以岭医院为河北以岭医药集团有限公司所属民办非营利组织，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，故公司与石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司和河北以岭医院构成关联关系。
（三）履约能力分析
河北以岭医院经营状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生的交易不存在坏账风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：公司于2007年3月1日与河北以岭医院签署《房屋租赁合同》，河北以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，建筑面积575平米，用于生产制剂，年租金480,000元，租赁期限自2007年3月1日至2025年2月28日。
公司将在董事会审议通过后，与河北以岭医院就销售药品事项签订交易协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向河北以岭医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等，以岭医院为公司提供产品临床试验所需的检验检测服务。河北以岭医院作为一所综合性三甲医院，患者群体较稳定，医院按患者历史就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商，利用该医院络病理论宣传平台及吴以岭先生董事长任其法人代表的有利条件，增加对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。该医院为三级甲等医院，具有较好的开展药品临床试验条件。为此同意2015年度向以岭医院销售我公司产品的交易金额为800万元以内、以岭医院为公司提供检验检测服务、员工体检交易金额为300万元以内。以前年度公司向其销售药品占同类交易比例一直维持较低水平，二者之间不存在重大关联交易。
公司与石家庄高新区凯旋门大酒店有限其发生的交易为接受其提供的餐饮住宿和会务服务。随着公司营销网络建设项目的进一步实施，公司新员工增加较多，在公司总部对新产品、新员工的培训活动也相应增加，因此预计2015年度在凯旋门大酒店食宿、会务的交易金额为3,000万元以内。以前年度公司与其交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。
由于公司与上述两家关联方的交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
五、关联交易的审批程序
1、董事会审议情况
2015年4月9日公司第五届董事会第十五次会议对《关于预计2015年度日常关联交易的议案》进行了审议，以9票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。
独立董事事先审核了公司2015年度日常关联交易事项，同意将2015年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司2015年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
2015年4月9日公司第五届监事会第十五次会议对《关于预计2015年度日常关联交易的议案》进行了审议，以3票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-022
石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议召开公司2014 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:50
2、网络投票时间： 2015年5月4日-5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日15:00至5月5日15:00的任意时间。
3、现场会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室
4、股权登记日：2015年4月27日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议出席对象
1、截止2015年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年年度报告及摘要；
4、2014年度公司财务决算报告；
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘任2015年度财务审计机构的议案。
上述第1项、第3-6项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》；第2项议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日《公司第五届监事会第十三次会议决议公告》。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年5月4日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街28号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2015年4月29日上午10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、参加网络投票的操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362603 投票简称：以岭投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案6中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案6中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“以岭药业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
■
（2）如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，则申报顺序如下：
■
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄以岭药业股份有限公司2015年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、联系方式
联系人： 王华、申焕然
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年4月11日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2015年5月5日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
■
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
关于2014年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]1068号】文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,500万股。发行价格为每股 34.56 元。应募集资金总额为人民币224,640万元，扣除承销费和保荐费7,900万元后的募集资金为人民币216,740万元。已由主承销商中信证券股份有限公司于 2011 年7 月22日分别汇入公司募集资金专用账户。
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,100.60万元后，公司本次募集资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
单位：人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
2011年8月18日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、河北银行股份有限公司金桥支行、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行等七家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年9月5日，公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年11月9日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与河北银行股份有限公司金桥支行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券与中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已对募集资金实行专户存储制度。截止2014年12月31日，募集资金专项账户余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目包括专利中药生产基地建设项目、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台)建设项目、专利中药营销网络建设项目和企业信息化平台建设项目，项目总投资为168,923.71万元。
2012年3月1日，公司发布公告，使用超募资金合作开发一类创新药物，以超募资金9,800万元支付合作开发项目新药上市前的各阶段研发资金；
2012年3月30日，公司发布公告，使用超募资金投资新建软胶囊车间项目，总投资估算为9,361.00万元；
2012年9月6日，公司发布公告，决定使用超募资金4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”；
2014年8月20日，公司发布公告，决定使用部分募投项目节余资金（含利息）16,179万元和剩余超募资金（含利息）6,824.94万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时决定使用专利中药生产基地建设项目的部分闲置募集资金7,000万元和合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金5,000万元共计12,000万元暂时补充流动资金。
截至2014年12月31日，各项目资金投入明细如下：
单位：人民币万元
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