关于2015年记账式附息(五期)国债上市交易的通知
2015-04-13 来源:上海证券报
各市场参与人:
根据《财政部关于2015年记账式附息(五期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库[2015]70号)和上海证券交易所(以下简称“本所”)有关规定,2015年记账式附息(五期)国债(以下简称“本期国债”)将于2015年4月15日在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,现将有关事项通知如下:
一、本期国债为固定利率附息债,期限为10年,票面利率为3.64%,利息每半年支付一次;本期国债起息日为2015年4月9日,每年4月9日、10月9日(节假日顺延,下同)支付利息,2025年4月9日偿还本金并支付最后一次利息。
二、本期国债于2015年4月15日起在本所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,交易方式为现券和质押式回购。
三、本期国债上市交易的现券证券名称为“15国债05”,证券代码为“019505”,质押券申报和转回代码为“091106”。
上海证券交易所
二〇一五年四月十三日