• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:路演回放
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:数据·图表
  • A7:书评
  • A8:路演回放
  • A9:路演回放
  • A10:路演回放
  • A11:路演回放
  • A12:路演回放
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • 中信国安葡萄酒业股份有限公司
    第六届董事会第一次会议决议公告
  • 中国软件与技术服务股份有限公司
    2014年年度股东大会决议公告
  • 荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议公告
  • 工银瑞信基金管理有限公司
    关于旗下部分基金持有的
    股票阳普医疗估值方法的公告
  • 中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券
    投资基金提前结束募集的公告
  • 关于汇丰晋信基金管理有限公司
    旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的
    提示性公告
  • 泛海控股股份有限公司
    2015年第一季度业绩预告公告
  • 深圳市天健(集团)股份有限公司
    2015年第一季度业绩预告
  • 上海复星医药(集团)股份有限公司
    关于筹划非公开发行股票事项进展
    暨延期复牌的公告
  • 农银汇理基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法调整的
    公告
  • 关于景顺长城基金管理有限公司
    旗下基金持有的长期停牌股票
    估值方法变更的提示性公告
  • 招商局地产控股股份有限公司
    关于高级管理人员辞任的公告
  • 关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资
    基金提前结束募集时间的公告
  •  
    2015年4月14日   按日期查找
    B96版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B96版:信息披露
    中信国安葡萄酒业股份有限公司
    第六届董事会第一次会议决议公告
    中国软件与技术服务股份有限公司
    2014年年度股东大会决议公告
    荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议公告
    工银瑞信基金管理有限公司
    关于旗下部分基金持有的
    股票阳普医疗估值方法的公告
    中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券
    投资基金提前结束募集的公告
    关于汇丰晋信基金管理有限公司
    旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的
    提示性公告
    泛海控股股份有限公司
    2015年第一季度业绩预告公告
    深圳市天健(集团)股份有限公司
    2015年第一季度业绩预告
    上海复星医药(集团)股份有限公司
    关于筹划非公开发行股票事项进展
    暨延期复牌的公告
    农银汇理基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法调整的
    公告
    关于景顺长城基金管理有限公司
    旗下基金持有的长期停牌股票
    估值方法变更的提示性公告
    招商局地产控股股份有限公司
    关于高级管理人员辞任的公告
    关于融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资
    基金提前结束募集时间的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    农银汇理基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法调整的
    公告
    2015-04-14       来源:上海证券报      

      依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金持有的超图软件(证券代码:300036)股票自2015年4月13日起按照指数收益法进行估值, 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      特此公告。

      农银汇理基金管理有限公司

      二〇一五年四月十四日