办理不定期份额折算业务期间医药A份额、医药B份额
停复牌的公告
因国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年4月14日为基准日对在该日交易结束后登记在册的国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰医药”,交易代码:160219)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药A”,交易代码:150130)及国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B份额(以下简称“医药B”,交易代码:150131)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,医药A、医药B将于2015年4月15日暂停交易,并将于2015年4月16日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年4月16日医药A、医药B即时行情显示的前收盘价为2015年4月15日的医药A、医药B份额净值(四舍五入至0.001元),2015年4月16日当日医药A、医药B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015年4月15日
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之
有色A与有色B基金份额上市交易提示性公告
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A与有色B基金份额定于2015年4月15日开始在深圳证券交易所上市交易。有色A份额的场内简称为“有色A”,交易代码:150196;有色B份额的场内简称为“有色B”,交易代码:150197。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2015年4月14日有色A份额净值为1.0028元,有色B份额净值为0.9970元。上市首日有色A以基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;有色B以基金份额净值0.997元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
国泰基金管理有限公司
2015年4月15日
国泰基金管理有限公司
调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“东方航空”(证券代码:600115)股票进行估值调整,自2015 年4 月13日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015 年4 月15日