（上接B46版）

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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  委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名： 年 月 日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、单位委托须加盖单位公章；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件二：参会回执

  广东燕塘乳业股份有限公司

  2014年年度股东大会会议回执

  致：广东燕塘乳业股份有限公司

  本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东燕塘乳业股份有限公司于2015年5月12日下午3点举行的2014年年度股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章)：

  身份证号码或营业执照号码：

  持股数： 股

  股东账号：

  联系电话：

  签署日期： 年 月 日

  注：

  1、请拟参加股东大会的股东于2015年5月11日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司，传真：020-61372038；

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  广东燕塘乳业股份有限公司

  2014年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“燕塘乳业”）董事会编制了截至2014年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1184号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,935万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.13元，募集资金总额人民币398,615,500.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币345,435,544.43元。上述募集资金于2014年11月27日到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2014] G14001100180号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金计划用于日产600吨乳品生产基地工程和营销网络建设项目。

  截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

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  二、 募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，公司严格依照该办法执行。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）于2014年12月18日分别与中国银行股份有限公司粤垦路支行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；经第二届董事会第九次会议审议通过，公司、子公司广东燕隆乳业科技有限公司（下称“燕隆乳业”）、广发证券与中国银行股份有限公司粤垦路支行于2015年1月6日签订了《募集资金四方监管协议》。

  上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况正常。

  本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向的前提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。

  （二）募集资金专户存储情况

  本次募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了两个专项账户。由于“日产600吨乳品生产基地项目”是通过 燕隆乳业实施的，为投资项目建设需要，公司于2014年12月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于广东燕隆乳业科技有限公司设立募集资金专用账户的议案》，由燕隆乳业设立募集资金专用账户，仅用于燕隆乳业“日产600吨乳品生产基地项目”募集资金的存储和使用。

  截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下表所示：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）2014年度募集资金使用情况对照表

  2014年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2014 年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

  附件：2014年度募集资金使用情况对照表

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2015 年 4 月 15 日

  附件：2014年度募集资金使用情况对照表 （单位：人民币万元）

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