国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001169,以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2015】398号文批准,已于2015年4月16日开始募集，原定募集截止日期为2015年4月22日。根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

  为充分保护基金份额持有人利益,根据《国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金拟任管理人国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金拟任托管人渤海银行股份有限公司协商一致,本公司决定提前结束本基金的募集，自2015年4月21日（含当日）起不再接受投资者认购申请，即本基金最后一个募集日为2015年4月20日。

  投资者可登陆本公司网站（www.ubssdic.com）查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868)咨询相关事宜。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年4月17日

  国投瑞银基金管理有限公司关于

  国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资

  基金基金合同生效公告

  公告送出日期：2015年4月17日

  1 公告基本信息

  ■

  2 基金募集情况

  ■

  注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

  （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自2015年4月16日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25％以上的股票皖江物流（证券代码600575）采用“指数收益法”进行估值调整。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年4月17日