第五届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2015-021
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议的通知于2015年4月14日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，授权公司经理层，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司2015-023号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015 年4月17日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2015-022
北京三元食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2015年4月17日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年4月14日以传真及电子邮件方式发出。公司监事3人，参加会议3人，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2015 年4月17日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-023
北京三元食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，在2亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、投资方式
通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
二、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司暂时闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、 第五届董事会第二十五次会议决议；
2、 第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015年4月17日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-024
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司2015年2月17日、3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
近期，公司分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司北京东单支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 中国民生银行股份有限公司总行营业部
（1） 产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款；
（2） 产品类型：结构性存款；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月7日至2015年5月15日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：1亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 北京银行股份有限公司
（1） 产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月10日至2015年5月15日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：3亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
3. 中国民生银行股份有限公司总行营业部
（1） 产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款；
（2） 产品类型：结构性存款；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月14日至2015年5月22日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：5亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
4. 北京银行股份有限公司
（1） 产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月15日至2015年5月20日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：1.5亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
5. 交通银行股份有限公司北京东单支行
（1） 产品名称：蕴通财富?日增利；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月20日至2015年5月25日；
（4） 产品预期年化收益率：5.10%；
（5） 认购金额：2亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况
1. 中国民生银行股份有限公司总行营业部（该笔银行产品已到期并收回本金及收益）
（1） 产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款；
（2） 产品类型：结构性存款；
（3） 产品起息及到期日：2015年3月5日至2015年4月14日；
（4） 产品年化收益率：4.65%；
（5） 认购金额：5亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 招商银行股份有限公司北京崇文门支行
（1） 产品名称：招商银行CBJ00269结构性存款；
（2） 产品类型：结构性存款；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月4日；
（4） 产品预期年化收益率：4.30%；
（5） 认购金额：2亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
3．中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（该笔银行产品已到期并收回本金及收益）
（1） 产品名称：北京分行2015年100期保本型法人理财产品；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年3月5日至2015年4月9日；
（4） 产品年化收益率：4.60%；
（5） 认购金额：2亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
4．北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处
（1） 产品名称：北京农商银行“金凤凰理财”2015年稳赢富逸63 期货币市场型人民币理财产品；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月12日；
（4） 产品预期年化收益率：4.30%；
（5） 认购金额：1亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
5．浙商银行股份有限公司北京分行营业部
（1） 产品名称：浙商银行2015 年专属理财第104 期；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年4月29日；
（4） 产品预期年化收益率：5.0%；
（5） 认购金额：2亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
6．交通银行股份有限公司北京东单支行
（1） 产品名称：蕴通财富?日增利；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月5日；
（4） 产品预期年化收益率：5.10%；
（5） 认购金额：1亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015年4月17日