中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“新北洋”等股票估值调整的公告
关于旗下基金持有的“新北洋”等股票估值调整的公告
2015-04-23 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年3月3日《山东新北洋信息技术股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、2015 年3月19日《思美传媒股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、2015 年4月15日《宜华健康医疗股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、2015 年4月20日《聚光科技(杭州)股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、2015 年4月21日《上海联明机械股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、2015 年4月22日《无锡和晶科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“新北洋”(代码:002376)、“思美传媒”(代码:002712)、“宜华健康”(代码:000150) 、“聚光科技”(代码:300203)、 “联明股份”(代码:603006)、“和晶科技”(代码:300279)采用“指数收益法”予以估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年4月23日