各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和财政部代办兑付的地方政府债券2015年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2014]210号）等有关通知，2015年5月我公司将代理以下28只国债、及财政部代办兑付的地方政府债（以下简称地方政府债，下同）的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2015年5月国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019927	09 国债 27	019927	3.68	6	兑息	1.840	2015/5/4	2015/5/4	2015/5/5
2	019907	09 国债 07	019907	3.02	6	兑息	1.510	2015/5/6	2015/5/6	2015/5/7
3	019806	08 国债 06	019806	4.50	6	兑息	2.250	2015/5/7	2015/5/7	2015/5/8
4	019123	11 国债 23	019123	4.33	6	兑息	2.165	2015/5/8	2015/5/8	2015/5/10
5	019012	10 国债 12	019012	3.25	6	兑息	1.625	2015/5/12	2015/5/12	2015/5/13
6	010504	05 国债 (4)	010504	4.11	6	兑息	2.055	2015/5/14	2015/5/14	2015/5/15
7	010512	05 国债 (12)	010512	3.65	6	兑息	1.825	2015/5/14	2015/5/14	2015/5/15
8	010619	06 国债 (19)	010619	3.27	6	兑息	1.635	2015/5/14	2015/5/14	2015/5/15
9	019220	12 国债 20	019220	4.35	6	兑息	2.175	2015/5/14	2015/5/14	2015/5/15
10	010706	07 国债 06	010706	4.27	6	兑息	2.135	2015/5/15	2015/5/15	2015/5/17
11	019037	10 国债 37	019037	4.40	6	兑息	2.200	2015/5/15	2015/5/15	2015/5/18
12	019124	11 国债 24	019124	3.57	6	兑息	1.785	2015/5/15	2015/5/15	2015/5/17
13	019208	12 国债 08	019208	4.25	6	兑息	2.125	2015/5/15	2015/5/15	2015/5/17
14	019324	13 国债 24	019324	5.31	6	兑息	2.655	2015/5/15	2015/5/15	2015/5/18
15	019807	08 国债 07	019807	4.01	12	兑付	104.010	2015/5/14	2015/5/18	2015/5/19
16	019013	10 国债 13	019013	2.38	12	兑付	102.380	2015/5/15	2015/5/19	2015/5/20
17	019310	13 国债 10	019310	4.24	6	兑息	2.120	2015/5/19	2015/5/19	2015/5/20
18	019014	10 国债 14	019014	4.03	6	兑息	2.015	2015/5/22	2015/5/22	2015/5/24
19	019209	12 国债 09	019209	3.36	6	兑息	1.680	2015/5/22	2015/5/22	2015/5/24
20	019311	13 国债 11	019311	3.38	6	兑息	1.690	2015/5/22	2015/5/22	2015/5/23
21	019427	14 国债 27	019427	4.24	6	兑息	2.120	2015/5/22	2015/5/22	2015/5/24
22	019112	11 国债 12	019112	4.48	6	兑息	2.240	2015/5/25	2015/5/25	2015/5/26
23	019410	14 国债 10	019410	4.67	6	兑息	2.335	2015/5/25	2015/5/25	2015/5/26
24	019015	10 国债 15	019015	2.83	12	兑息	2.830	2015/5/26	2015/5/26	2015/5/27
25	019312	13 国债 12	019312	2.98	12	兑付	102.980	2015/5/22	2015/5/26	2015/5/27
26	019823	08 国债 23	019823	3.62	6	兑息	1.810	2015/5/26	2015/5/26	2015/5/27
27	019313	13 国债 13	019313	3.09	12	兑息	3.090	2015/5/29	2015/5/29	2015/5/30
28	019930	09 国债 30	019930	4.30	6	兑息	2.150	2015/5/29	2015/5/29	2015/5/30

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一五年四月二十日