指数证券投资基金
增加代销机构的公告
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称“华泰柏瑞中证500ETF”)已于2015年4月11日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告,将于2015年4月15日-2015年5月6日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金销售代理协议》,海通证券将自2015年4月23日起办理华泰柏瑞中证500ETF基金认购业务。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、 海通证券股份有限公司
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年4月23日
关于华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金
提前结束募集的公告
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001247,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2015】629号文准予注册,已于2015年4月22日开始募集,原定募集截止日为2015年5月6日。
基金发售期间,广大投资者认购踊跃,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为充分保护基金份额持有人利益,根据《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2015年5月6日提前至2015年4月24日,即本基金最后一个募集日为2015年4月24日,2015年4月25日起不再接受认购申请。
投资者可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-0001[免长途费用]或021-38784638)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年4月23日
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券
投资基金增加代销机构的公告
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(简称“华泰柏瑞新利灵活配置混合”)已于2015年4月20日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告,将于2015年4月22日-2015年5月6日期间发行,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》,东吴证券将自2015年4月23日起办理华泰柏瑞新利灵活配置混合基金认购业务。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、东吴证券股份有限公司
客服电话:(0512)33396288
公司网址:www.dwjq.com.cn
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年4月23日
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“阳光城”、
“东方航空”、“洪城水业”
估值调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《阳光城:关于公司股票临时停牌的公告》,因筹划重大事项,阳光城自 2015年3月 26日起停牌;及《东方航空:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》,因筹划重大事项,东方航空自 2015年4月10日起停牌;及《洪城水业:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,洪城水业自 2015年2月26日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的““阳光城(代码:000671)”、“东方航空(代码:600115)”、“洪城水业(代码:600461)”、采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的“阳光城”、“东方航空”、“洪城水业”均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年4月23日