基金暂停及恢复一级市场赎回业务的公告
因部分成份股开市起临时停牌,且创业板ETF申赎异常活跃,为防范基金持有股票被赎空的风险,以及保护持有人利益,本公司管理的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(代码:159915)于2015年4月23日11:01至15:00暂停一级市场赎回业务,自2015年4月24日起恢复一级市场赎回业务。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日
关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金在非直销销售机构及网上直销
恢复申购、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年4月24日
1.公告基本信息
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注:本基金人民币基金份额基金代码为110031,美元现汇基金份额基金代码为110032,美元现钞基金份额基金代码为110033,三类基金份额自2015年4月24日起仅恢复办理在非直销销售机构及本公司网上直销的申购、定期定额投资业务,继续暂停在直销中心的申购业务。同时本公司有权根据外汇额度限制对当日的申购(含定期定额投资)申请部分拒绝或全部拒绝。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日
易方达中小板指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的第一次风险提示公告
根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——易基中小板份额(场内简称:易基中小,场内代码:161118)的基金份额净值大于或等于2.0000元时,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期国内证券市场持续上涨,截至2015年4月22日收盘,易基中小板份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注易方达中小板份额近期基金份额净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、相对于易基中小板份额,本基金易基中小板A类份额(场内简称:中小A,场内代码:150106)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易基中小板份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易基中小板A类份额超出1.0000元的部分将折算为易基中小板份额,即不定期份额折算前的易基中小板A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易基中小板A类份额和易基中小板份额。因此,原易基中小板A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
2、相对于易基中小板份额,本基金易基中小板B类份额(场内简称:中小B,场内代码:150107)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易基中小板份额的基金份额净值大于或等于2.0000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易基中小板B类份额超出1.0000元的部分将折算为易基中小板份额,即份额折算前的易基中小板B类份额持有人在份额折算后将持有易基中小板B类份额与易基中小板份额。因此,原易基中小板B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易基中小板B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。
3、由于易基中小板A类份额、易基中小板B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的折溢价变化相关的风险。
4、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易基中小板份额的净值可能与触发折算的阈值(2.0000元)有一定差异。
此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易基中小板A类份额与易基中小板B类份额的上市交易、配对转换,以及易基中小板份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日
易方达亚洲精选股票型证券投资基金在直销
中心恢复申购业务的公告
公告送出日期:2015年4月24日
1.公告基本信息
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注:本基金自2015年4月27日起恢复在本公司直销中心的申购业务。本基金已自2015年4月22日起恢复在非直销销售机构和本公司网上交易系统的申购、定期定额投资业务。
2.其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日
易方达基金管理有限公司关于增加易方达新常态
灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“无锡农村商业银行”)、广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商银行”)及中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署的销售协议,本公司自2015年4月27日起增加上述销售机构为易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001184)的销售机构。
特别提示:2015年4月27日至2015年5月11日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.民生银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
联系电话:010-58560666
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
2.中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
联系电话:010-63636153
客户服务电话:95595
传真:010-63639709
网址:www.cebbank.com
3.浦发银行
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、姚磊
联系电话:021-61618888
客户服务电话:95528
传真:021-63604196
网址:www.spdb.com.cn
4.上海银行
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
开放式基金咨询电话:95594
开放式基金业务传真:021-68476111
网址:www.bankofshanghai.com
5.无锡农村商业银行
注册地址:无锡市太湖新城金融二街9号
办公地址:无锡市太湖新城金融二街9号
法定代表人:任晓平
联系人:郑博巍
电话:0510-85062012
传真:0510-82830557
客户服务电话:0510-96058
公司网站:www.wrcb.com.cn
6.南海农商银行
注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
法定代表人:李宜心
联系人:吴泳施
电话:0757-86369512
传真:0757-86250627
客户服务电话:96138
公司网站:www.nanhaibank.com
7.银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
8.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金增加洛阳银行为销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与洛阳银行股份有限公司(以下简称“洛阳银行”)签署的基金销售服务协议,自2015年4月24日起,本公司将增加洛阳银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过洛阳银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以洛阳银行的规定为准。
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特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金及易方达恒久添利1年定期开放债券型基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务。
二、 关于本公司在洛阳银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过洛阳银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。洛阳银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以洛阳银行的具体规定为准。具体扣款方式以洛阳银行的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金及易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金及易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日)起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循洛阳银行的有关规定。
三、 重要提示
1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后洛阳银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以洛阳银行最新规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
3. 根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市开元大道256号
办公地址:河南省洛阳市开元大道256号
法定代表人:王建甫
联系人:张雅文
电话:0379-65921977
传真:0379-65921869
客户服务电话:96699
公司网站:www.bankofluoyang.com.cn/
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日
易方达改革红利混合型证券投资基金合同生效公告
公告送出日期:2015年4月24日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3 .其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
易方达基金管理有限公司
2015年4月24日