“潮宏基”停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年4月23日起对本公司旗下基金所持有的股票“潮宏基”(股票代码002345)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年4月24日
民生加银现金增利货币市场基金调整大额
申购限制金额的公告
公告送出日期:2015年4月24日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)自2015年4月27日起将民生加银现金增利货币A类基金份额的大额申购限额设置为3000万元,即单日每个基金账户累计申购A类基金份额最高金额为3000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A类基金份额金额超过3000万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)自2015年4月27日起将民生加银现金增利货币B类基金份额的大额申购限额设置为3000万元,即单日每个基金账户累计申购B类基金份额最高金额为3000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B类基金份额金额超过3000万元,本基金管理人有权拒绝。
(3)自2015年4月27日起将民生加银现金增利货币D类基金份额的大额申购限额设置为3000万元,即单日每个基金账户累计申购D类基金份额最高金额为3000万元(含),如单日每个基金账户累计申购D类基金份额金额超过3000万元,本基金管理人有权拒绝。
(4)投资者可访问本公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关情况。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年4月24日