截止时间：2015年4月24日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,497,329,815.7200	1.7487	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	3,057,922,545.41	1.529	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	5,247,360,360.21	1.7491	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	4,427,925,342.61	1.4760	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,854,826,545.69	1.4274	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	4,916,544,695.2	1.6390	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,193,957,851.19	1.0194	嘉实基金管理有限公司	工商银行